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KFS

Kelly Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 467 Mio. $ Umschlag 17,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
+8,47 Mio. $
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,08 %
Position
147
Neu
19
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+25,2 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+10,3 Mio. $
3
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+8,97 Mio. $
4
IGEB-Symbol
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+7,35 Mio. $
5
SECU-Symbol
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
+5,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+11,6 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+11,4 Mio. $
3
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+11,1 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+6,05 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,6 %
2 Technologie 2,49 %
3 Grundstoffe 1,03 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Industrie 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
70,8 Mio. $ 15,16 %
94.579
+34.643
+58 % +25,2 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
33,2 Mio. $ 7,1 %
906.269
+14.384
+2 % +508.244 $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
25,6 Mio. $ 5,48 %
186.168
-4.402
-2 % -581.272 $
2019 Q1
29 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,19 %
356.559
-4.854
-1 % -315.790 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 4,47 %
92.005
-27.077
-23 % -6,05 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,88 %
346.715
+12.245
+4 % +639.582 $
2024 Q1
9 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,15 %
646.386
+55.214
+9 % +1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,03 %
268.572
-71.611
-21 % -3,25 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TLH-Symbol
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,83 %
131.731
+9.275
+8 % +926.736 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHR-Symbol
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
13 Mio. $ 2,78 %
527.022
+182.904
+53 % +4,52 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,59 %
127.863
+9.684
+8 % +915.788 $
2019 Q1
29 Quartale
IGEB-Symbol
12
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,45 %
253.415
+163.073
+181 % +7,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,39 %
135.016
-70.582
-34 % -5,63 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,38 %
32.473
-10.128
-24 % -3,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IALT-Symbol
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,2 %
+366.056
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,1 %
227.677
-71.927
-24 % -2,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SHLD-Symbol
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,01 %
157.258
+19.276
+14 % +1,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GGOV-Symbol
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,93 %
+179.662
Neu +8,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,76 %
163.282
-5.473
-3 % -263.150 $
2026 Q1
1 Quartal
LMUB-Symbol
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,44 %
131.465
+11.807
+10 % +598.042 $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,4 %
129.226
-30.625
-19 % -1,55 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SYSB-Symbol
22
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,29 %
67.728
+6.209
+10 % +550.453 $
2025 Q4
2 Quartale
SECU-Symbol
23
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
5,85 Mio. $ 1,25 %
+117.403
Neu +5,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OEF-Symbol
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,17 %
14.938
+230
+2 % +82.384 $
2022 Q1
17 Quartale
SHW-Symbol
25
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,03 %
13.945
+25
+0,2 % +7.986 $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TAM
Talaria Asset Management Melbourne, Australia 467 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MB
Mizuho Bank Tokyo, Japan 467 Mio. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Brave Asset Management Summit, New Jersey 467 Mio. $ AUM 33,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
ADW Capital Management Miami Beach, Florida 467 Mio. $ AUM 9,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Steamboat Capital Partners Rye, New York 468 Mio. $ AUM 80,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGP
Foyston, Gordon, & Payne Toronto, Ontario, Canada 468 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guidance Capital Lousville, Kentucky 468 Mio. $ AUM 26,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THC
Truffle Hound Capital Bethesda, Maryland 468 Mio. $ AUM 42,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kelly Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kelly Financial Services 147 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 414 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kelly Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 59 erhöht, 58 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 366.056 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Kelly Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 366.056 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Kelly Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kelly Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Kelly Financial Services hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kelly Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Kelly Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kelly Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kelly Financial Services für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .