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KFS
Kelly Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.67億
売買回転率
17.01%
推定1年リターン
21.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.8%
1年予想リターン
+21.13%
3年間の予想リターン
+58.45%
5年予想リターン
+59.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.67億
運用資産残高の伸び率
+$5336万
(+13%)
資金フロー
+$847万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.08%
保有額
147
新規
19
買い増し
59
減少
58
解消
6
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2523万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1027万 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$897万 |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$735万 |
| 5 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+$584万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$1160万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1141万 |
| 3 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+$1109万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$605万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$563万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.6% |
| 2 | 情報技術 | 2.49% |
| 3 | 素材 | 1.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7083万 | 15.16% |
94,579
+34,643
| +58% | +$2523万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $3317万 | 7.1% |
906,269
+14,384
| +2% | +$50.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2560万 | 5.48% |
186,168
-4,402
| -2% | -$58.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2425万 | 5.19% |
356,559
-4,854
| -1% | -$31.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2089万 | 4.47% |
92,005
-27,077
| -23% | -$605万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1815万 | 3.88% |
346,715
+12,245
| +4% | +$64万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1472万 | 3.15% |
646,386
+55,214
| +9% | +$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1416万 | 3.03% |
268,572
-71,611
| -21% | -$325万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1322万 | 2.83% |
131,731
+9,275
| +8% | +$92.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $1300万 | 2.78% |
527,022
+182,904
| +53% | +$452万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1209万 | 2.59% |
127,863
+9,684
| +8% | +$91.6万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
12
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $1143万 | 2.45% |
253,415
+163,073
| +181% | +$735万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1118万 | 2.39% |
135,016
-70,582
| -34% | -$563万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1113万 | 2.38% |
32,473
-10,128
| -24% | -$302万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $1027万 | 2.2% |
+366,056
| 新規 | +$1027万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $982万 | 2.1% |
227,677
-71,927
| -24% | -$297万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $939万 | 2.01% |
157,258
+19,276
| +14% | +$128万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.8億
| $904万 | 1.93% |
+179,662
| 新規 | +$897万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $822万 | 1.76% |
163,282
-5,473
| -3% | -$26.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.3億
| $673万 | 1.44% |
131,465
+11,807
| +10% | +$59.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $652万 | 1.4% |
129,226
-30,625
| -19% | -$155万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
$13億
| $601万 | 1.29% |
67,728
+6,209
| +10% | +$55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
$8.95億
| $585万 | 1.25% |
+117,403
| 新規 | +$584万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $547万 | 1.17% |
14,938
+230
| +2% | +$8.24万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $480万 | 1.03% |
13,945
+25
| +0.2% | +$7,986 |
2019 Q1
29四半期
|
|
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Kelly Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kelly Financial Servicesは147銘柄を保有し、保有額は$4.67億でした。前四半期の$4.14億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Kelly Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、59件増加しました、58件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は366,056株、評価額は$1027万でした。 最も大きな売却はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定額は$1160万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
- Kelly Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は366,056株、評価額は$1027万でした。
- Kelly Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2523万でした。
- Kelly Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$1141万相当を減らしました。
- Kelly Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kelly Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.67億のポートフォリオの53%を占めています。
- Kelly Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Kelly Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.67億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のKelly Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。