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DBRC
D.B. Root & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
売買回転率
13.15%
推定1年リターン
19.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.6%
1年予想リターン
+19.62%
3年間の予想リターン
+57.26%
5年予想リターン
+66.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
+$5223万
(+12%)
資金フロー
+$1760万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.73%
保有額
213
新規
22
買い増し
83
減少
88
解消
6
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$455万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$350万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$285万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$246万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$81.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+$230万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$60.2万 |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+$56.4万 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+$46.4万 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+$45万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.68% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.24% |
| 5 | 生活必需品 | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $7686万 | 16.33% |
1,637,457
+96,929
| +6% | +$455万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4269万 | 9.07% |
1,450,411
-21,073
| -1% | -$60.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3501万 | 7.44% |
1,320,319
+107,887
| +9% | +$285万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1895万 | 4.02% |
80,066
+3,565
| +5% | +$81.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1520万 | 3.23% |
368,524
+15,998
| +5% | +$65.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1362万 | 2.89% |
470,345
+8,849
| +2% | +$24.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.19億
| $1162万 | 2.47% |
343,193
+22,188
| +7% | +$74.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1146万 | 2.43% |
39,618
-250
| -0.6% | -$7.15万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $956万 | 2.03% |
111,863
+41,854
| +60% | +$350万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
$5924万
| $855万 | 1.82% |
217,514
+6,076
| +3% | +$23.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $820万 | 1.74% |
258,507
+77,400
| +43% | +$246万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $758万 | 1.61% |
223,985
-10,756
| -5% | -$35.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
$1.18億
| $727万 | 1.54% |
230,782
+16,643
| +8% | +$50.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $687万 | 1.46% |
46,490
-772
| -2% | -$10.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $676万 | 1.44% |
9,845
+938
| +11% | +$62.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $620万 | 1.32% |
32,544
-805
| -2% | -$13.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $611万 | 1.3% |
26,957
+4
| +0% | +$884 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $592万 | 1.26% |
16,004
-375
| -2% | -$13.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $480万 | 1.02% |
23,992
-851
| -3% | -$17.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $476万 | 1.01% |
12,919
+259
| +2% | +$10.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $468万 | 0.99% |
19,624
-724
| -4% | -$18.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
$2.64億
| $464万 | 0.98% |
182,871
+7,180
| +4% | +$18.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $435万 | 0.92% |
53,963
-3,989
| -7% | -$30.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Corning
GLW
$1137億
| $396万 | 0.84% |
15,487
-383
| -2% | -$6.97万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $385万 | 0.82% |
10,764
+163
| +2% | +$5.87万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
HNWAG
CFLC
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LSA
D.B. Root & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、D.B. Root & Companyは213銘柄を保有し、保有額は$4.71億でした。前四半期の$4.19億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
D.B. Root & Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$1760万を投じ、新たに22銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOllie's Bargain Outletで、保有株数は9,411株、評価額は$72.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Multi-Sector Income Bond ETFで、推定$230万相当を売却しました。
- D.B. Root & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOllie's Bargain Outletで、株数は9,411株、評価額は$72.4万でした。
- D.B. Root & Companyは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
- D.B. Root & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Multi-Sector Income Bond ETFで、推定$230万相当を減らしました。
- D.B. Root & Companyは2026年第2四半期にTrimbleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、D.B. Root & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの52%を占めています。
- D.B. Root & Companyは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- D.B. Root & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.71億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のD.B. Root & Companyの 13F報告書 に基づいています。