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DBRC
D.B. Root & Company 投資組合持股
AUM
US$4.71億
週轉率
13.15%
1年估算報酬率
19.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.6%
1年估算報酬率
+19.62%
3年估算報酬率
+57.26%
5年估算報酬率
+66.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.71億
AUM 成長
+US$5223萬
(+12%)
資金流向
+US$1760萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.73%
持股
213
新
22
增持
83
減碼
88
已平倉
6
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$455萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$350萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$285萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$246萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$81.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$230萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$60.2萬 |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$56.4萬 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$46.4萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$45萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.26% |
| 2 | 科技 | 9.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.68% |
| 4 | 工業 | 3.24% |
| 5 | 必需消費品 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$7686萬 | 16.33% |
1,637,457
+96,929
| +6% | +US$455萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4269萬 | 9.07% |
1,450,411
-21,073
| -1% | -US$60.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3501萬 | 7.44% |
1,320,319
+107,887
| +9% | +US$285萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1895萬 | 4.02% |
80,066
+3,565
| +5% | +US$81.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1520萬 | 3.23% |
368,524
+15,998
| +5% | +US$65.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1362萬 | 2.89% |
470,345
+8,849
| +2% | +US$24.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19億
| US$1162萬 | 2.47% |
343,193
+22,188
| +7% | +US$74.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1146萬 | 2.43% |
39,618
-250
| -0.6% | -US$7.15萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$956萬 | 2.03% |
111,863
+41,854
| +60% | +US$350萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5924萬
| US$855萬 | 1.82% |
217,514
+6,076
| +3% | +US$23.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$820萬 | 1.74% |
258,507
+77,400
| +43% | +US$246萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$758萬 | 1.61% |
223,985
-10,756
| -5% | -US$35.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.18億
| US$727萬 | 1.54% |
230,782
+16,643
| +8% | +US$50.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$687萬 | 1.46% |
46,490
-772
| -2% | -US$10.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$676萬 | 1.44% |
9,845
+938
| +11% | +US$62.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$620萬 | 1.32% |
32,544
-805
| -2% | -US$13.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$611萬 | 1.3% |
26,957
+4
| +0% | +US$884 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$592萬 | 1.26% |
16,004
-375
| -2% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$480萬 | 1.02% |
23,992
-851
| -3% | -US$17.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$476萬 | 1.01% |
12,919
+259
| +2% | +US$10.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$468萬 | 0.99% |
19,624
-724
| -4% | -US$18.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.64億
| US$464萬 | 0.98% |
182,871
+7,180
| +4% | +US$18.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$435萬 | 0.92% |
53,963
-3,989
| -7% | -US$30.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1137億
| US$396萬 | 0.84% |
15,487
-383
| -2% | -US$6.97萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$385萬 | 0.82% |
10,764
+163
| +2% | +US$5.87萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
HNWAG
CFLC
AIM
JHC
PWM
ACM
ACM
LSA
D.B. Root & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，D.B. Root & Company持有213個部位，價值US$4.71億，較前一季的US$4.19億增加12%。 其前十大持股占投資組合的52%。
D.B. Root & Company在2026年第2季投入US$1760萬淨新增資金，建立22個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是Ollie's Bargain Outlet：共9,411股，價值US$72.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF，估計減持了US$230萬。
- D.B. Root & Company在2026年第2季最大筆買進的是Ollie's Bargain Outlet：共買進9,411股，價值US$72.4萬。
- D.B. Root & Company在2026年第2季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$455萬。
- D.B. Root & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF，估計減持了US$230萬。
- D.B. Root & Company於2026年第2季完全出清Trimble，估計賣出金額為US$46.4萬。
- 在2026年第2季，D.B. Root & Company的投資組合規模為US$4.71億，前十大持股占52%。
- D.B. Root & Company在2026年第2季新增了22個部位，並平倉6個部位。
- D.B. Root & Company的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.71億。
根據D.B. Root & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。