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DBRC

D.B. Root & Company Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 13,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,73 %
Position
213
Neu
22
Aufgestockt
83
Reduziert
88
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+4,55 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+3,5 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,85 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,46 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+818.596 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGMS-Symbol
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+2,3 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+601.746 $
3
LFUS-Symbol
Littelfuse
LFUS
+563.723 $
4
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+463.785 $
5
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+449.572 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,26 %
2 Technologie 9,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
4 Industrie 3,24 %
5 Basiskonsumgüter 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
76,9 Mio. $ 16,33 %
1.637.457
+96.929
+6 % +4,55 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
42,7 Mio. $ 9,07 %
1.450.411
-21.073
-1 % -601.746 $
2017 Q4
34 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
35 Mio. $ 7,44 %
1.320.319
+107.887
+9 % +2,85 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,02 %
80.066
+3.565
+5 % +818.596 $
2020 Q1
25 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,23 %
368.524
+15.998
+5 % +658.407 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,89 %
470.345
+8.849
+2 % +247.728 $
2017 Q4
34 Quartale
ZALT-Symbol
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
11,6 Mio. $ 2,47 %
343.193
+22.188
+7 % +743.695 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,43 %
39.618
-250
-0,6 % -71.509 $
2017 Q4
34 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,03 %
111.863
+41.854
+60 % +3,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BSTP-Symbol
10
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
59,2 Mio. $
8,55 Mio. $ 1,82 %
217.514
+6.076
+3 % +233.897 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,74 %
258.507
+77.400
+43 % +2,46 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,61 %
223.985
-10.756
-5 % -356.425 $
2023 Q3
11 Quartale
IBUF-Symbol
13
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
118 Mio. $
7,27 Mio. $ 1,54 %
230.782
+16.643
+8 % +509.324 $
2024 Q3
7 Quartale
IJJ-Symbol
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,46 %
46.490
-772
-2 % -109.222 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,44 %
9.845
+938
+11 % +625.305 $
2017 Q4
34 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,32 %
32.544
-805
-2 % -137.545 $
2017 Q4
34 Quartale
DKS-Symbol
17
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,3 %
26.957
+4
+0 % +884 $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,26 %
16.004
-375
-2 % -134.085 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,8 Mio. $ 1,02 %
23.992
-851
-3 % -174.970 $
2021 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,01 %
12.919
+259
+2 % +107.296 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,99 %
19.624
-724
-4 % -181.730 $
2018 Q1
33 Quartale
TMB-Symbol
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
264 Mio. $
4,64 Mio. $ 0,98 %
182.871
+7.180
+4 % +182.929 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,92 %
53.963
-3.989
-7 % -309.252 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,84 %
15.487
-383
-2 % -69.682 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 0,82 %
10.764
+163
+2 % +58.674 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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HNWAG
High Net Worth Advisory Group Naples, Florida 471 Mio. $ AUM 22,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California 471 Mio. $ AUM 182,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
AMI Investment Management Kendallville, Indiana 471 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHC
Jones Hill Capital New York 470 Mio. $ AUM
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois 471 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aster Capital Management Dubai, United Arab Emirates 470 Mio. $ AUM 25,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aisling Capital Management New York 472 Mio. $ AUM 106,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania 472 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.B. Root & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.B. Root & Company 213 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

D.B. Root & Company investierte 17,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 9.411 Aktien im Wert von 723.518 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF; sie wurde auf 2,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von D.B. Root & Company im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 9.411 Aktien im Wert von 723.518 $.
  • D.B. Root & Company hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.B. Root & Company im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
  • D.B. Root & Company hat seine Position in Trimble im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.785 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.B. Root & Company machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • D.B. Root & Company eröffnete 22 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von D.B. Root & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von D.B. Root & Company für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .