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DBRC
D.B. Root & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
13.15%
1년 추정 수익률
19.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.6%
1년 예상 수익률
+19.62%
3년 예상 수익률
+57.26%
5년 예상 수익률
+66.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$5223만
(+12%)
자금 흐름
+US$1760만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.73%
보유액
213
신규
22
증가
83
축소
88
청산됨
6
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$455만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$350만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$285만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$246만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$81.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$230만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$60.2만 |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$56.4만 |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$46.4만 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$45만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 임의소비재 | 4.68% |
| 4 | 산업재 | 3.24% |
| 5 | 필수소비재 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$7686만 | 16.33% |
1,637,457
+96,929
| +6% | +US$455만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4269만 | 9.07% |
1,450,411
-21,073
| -1% | -US$60.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3501만 | 7.44% |
1,320,319
+107,887
| +9% | +US$285만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1895만 | 4.02% |
80,066
+3,565
| +5% | +US$81.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1520만 | 3.23% |
368,524
+15,998
| +5% | +US$65.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1362만 | 2.89% |
470,345
+8,849
| +2% | +US$24.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19억
| US$1162만 | 2.47% |
343,193
+22,188
| +7% | +US$74.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1146만 | 2.43% |
39,618
-250
| -0.6% | -US$7.15만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$956만 | 2.03% |
111,863
+41,854
| +60% | +US$350만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5924만
| US$855만 | 1.82% |
217,514
+6,076
| +3% | +US$23.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$820만 | 1.74% |
258,507
+77,400
| +43% | +US$246만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$758만 | 1.61% |
223,985
-10,756
| -5% | -US$35.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$1.18억
| US$727만 | 1.54% |
230,782
+16,643
| +8% | +US$50.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$687만 | 1.46% |
46,490
-772
| -2% | -US$10.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$676만 | 1.44% |
9,845
+938
| +11% | +US$62.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$620만 | 1.32% |
32,544
-805
| -2% | -US$13.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$611만 | 1.3% |
26,957
+4
| +0% | +US$884 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$592만 | 1.26% |
16,004
-375
| -2% | -US$13.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$480만 | 1.02% |
23,992
-851
| -3% | -US$17.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$476만 | 1.01% |
12,919
+259
| +2% | +US$10.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$468만 | 0.99% |
19,624
-724
| -4% | -US$18.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.64억
| US$464만 | 0.98% |
182,871
+7,180
| +4% | +US$18.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$435만 | 0.92% |
53,963
-3,989
| -7% | -US$30.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$396만 | 0.84% |
15,487
-383
| -2% | -US$6.97만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$385만 | 0.82% |
10,764
+163
| +2% | +US$5.87만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
HNWAG
CFLC
AIM
JHC
PWM
ACM
ACM
LSA
D.B. Root & Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.B. Root & Company는 US$4.71억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
D.B. Root & Company는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1760만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ollie's Bargain Outlet으로, 9,411주를 보유했으며 가치는 US$72.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$230만 규모 줄였습니다.
- D.B. Root & Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet으로, US$72.4만 상당의 9,411주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.B. Root & Company로, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- D.B. Root & Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$230만예요.
- D.B. Root & Company는 2026년 2분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.B. Root & Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 52%를 차지해요.
- D.B. Root & Company는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- D.B. Root & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 D.B. Root & Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.