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DBRC
D.B. Root & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Giro
13,15%
Retorno est. (1 ano)
19,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,6%
Retorno est. (1 ano)
+19,62%
Retorno est. (3 anos)
+57,26%
Retorno est. (5 anos)
+66,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,73%
Posição
213
Nova
22
Aumentada
83
Reduzida
88
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 819 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
|
+US$ 2,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 602 mil |
| 3 |
Littelfuse
LFUS
|
+US$ 564 mil |
| 4 |
Trimble
TRMB
|
+US$ 464 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+US$ 450 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,68% |
| 4 | Industriais | 3,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 76,9 mi | 16,33% |
1.637.457
+96.929
| +6% | +US$ 4,55 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 42,7 mi | 9,07% |
1.450.411
-21.073
| -1% | -US$ 602 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 35 mi | 7,44% |
1.320.319
+107.887
| +9% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,9 mi | 4,02% |
80.066
+3.565
| +5% | +US$ 819 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 15,2 mi | 3,23% |
368.524
+15.998
| +5% | +US$ 658 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 13,6 mi | 2,89% |
470.345
+8.849
| +2% | +US$ 248 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 819 mi
| US$ 11,6 mi | 2,47% |
343.193
+22.188
| +7% | +US$ 744 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,5 mi | 2,43% |
39.618
-250
| -0,6% | -US$ 71,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,6 mi | 2,03% |
111.863
+41.854
| +60% | +US$ 3,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$ 59,2 mi
| US$ 8,55 mi | 1,82% |
217.514
+6.076
| +3% | +US$ 234 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,2 mi | 1,74% |
258.507
+77.400
| +43% | +US$ 2,46 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,58 mi | 1,61% |
223.985
-10.756
| -5% | -US$ 356 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
US$ 118 mi
| US$ 7,27 mi | 1,54% |
230.782
+16.643
| +8% | +US$ 509 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 6,87 mi | 1,46% |
46.490
-772
| -2% | -US$ 109 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,76 mi | 1,44% |
9.845
+938
| +11% | +US$ 625 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,2 mi | 1,32% |
32.544
-805
| -2% | -US$ 138 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 6,11 mi | 1,3% |
26.957
+4
| +0% | +US$ 884 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,92 mi | 1,26% |
16.004
-375
| -2% | -US$ 134 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,8 mi | 1,02% |
23.992
-851
| -3% | -US$ 175 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,76 mi | 1,01% |
12.919
+259
| +2% | +US$ 107 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,68 mi | 0,99% |
19.624
-724
| -4% | -US$ 182 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$ 264 mi
| US$ 4,64 mi | 0,98% |
182.871
+7.180
| +4% | +US$ 183 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,35 mi | 0,92% |
53.963
-3.989
| -7% | -US$ 309 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 3,96 mi | 0,84% |
15.487
-383
| -2% | -US$ 69,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,85 mi | 0,82% |
10.764
+163
| +2% | +US$ 58,7 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CFLC
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JHC
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LSA
Revisão da carteira de D.B. Root & Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.B. Root & Company detinha 213 posições avaliadas em US$ 471 mi, alta de 12% em relação a US$ 419 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
D.B. Root & Company alocou US$ 17,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 22 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ollie's Bargain Outlet: 9.411 ações no valor de US$ 724 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- A maior compra de D.B. Root & Company no T2 2026 foi Ollie's Bargain Outlet: 9.411 ações no valor de US$ 724 mil.
- D.B. Root & Company foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de D.B. Root & Company em T2 2026 foi em Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- D.B. Root & Company encerrou totalmente sua posição em Trimble no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 464 mil.
- As dez maiores posições de D.B. Root & Company representam 52% de sua carteira de US$ 471 mi no T2 2026.
- D.B. Root & Company abriu 22 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.B. Root & Company subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de D.B. Root & Company referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.