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DBRC

D.B. Root & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 471 M Rotación 13.15%
Rendimiento estimado a 1 año 19.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.2 M
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital %
3.74%
10 principales posiciones (%)
51.73%
Posición
213
Nuevas
22
Aumentadas
83
Reducidas
88
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 4.55 M
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 3.5 M
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 2.85 M
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 2.46 M
5
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 819 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF
VGMS
+USD 2.3 M
2
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 602 k
3
icono de LFUS
Littelfuse
LFUS
+USD 564 k
4
icono de TRMB
Trimble
TRMB
+USD 464 k
5
icono de BJAN
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+USD 450 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.26%
2 Tecnología 9.85%
3 Consumo discrecional 4.68%
4 Industriales 3.24%
5 Productos básicos de consumo 2.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JCPB
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 76.9 M 16.33%
1,637,457
+96,929
+6% +USD 4.55 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de SCHX
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 42.7 M 9.07%
1,450,411
-21,073
-1% -USD 602 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de PYLD
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 35 M 7.44%
1,320,319
+107,887
+9% +USD 2.85 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VIG
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 18.9 M 4.02%
80,066
+3,565
+5% +USD 819 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 15.2 M 3.23%
368,524
+15,998
+5% +USD 658 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHB
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 13.6 M 2.89%
470,345
+8,849
+2% +USD 248 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de ZALT
7
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
USD 11.6 M 2.47%
343,193
+22,188
+7% +USD 744 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.5 M 2.43%
39,618
-250
-0.6% -USD 71.5 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de VXUS
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 9.6 M 2.03%
111,863
+41,854
+60% +USD 3.5 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de BSTP
10
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
USD 59.2 M
USD 8.55 M 1.82%
217,514
+6,076
+3% +USD 234 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de SCHD
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 8.2 M 1.74%
258,507
+77,400
+43% +USD 2.46 M
2017 Q4
34 trimestres
icono de SCHG
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 7.58 M 1.61%
223,985
-10,756
-5% -USD 356 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBUF
13
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
USD 118 M
USD 7.27 M 1.54%
230,782
+16,643
+8% +USD 509 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IJJ
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 6.87 M 1.46%
46,490
-772
-2% -USD 109 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VOO
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 6.76 M 1.44%
9,845
+938
+11% +USD 625 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de XLK
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 6.2 M 1.32%
32,544
-805
-2% -USD 138 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de DKS
17
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.2 mil M
USD 6.11 M 1.3%
26,957
+4
+0% +USD 884
2022 Q3
15 trimestres
icono de VTI
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.92 M 1.26%
16,004
-375
-2% -USD 134 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.8 M 1.02%
23,992
-851
-3% -USD 175 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de GLD
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.76 M 1.01%
12,919
+259
+2% +USD 107 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.68 M 0.99%
19,624
-724
-4% -USD 182 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de TMB
22
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
USD 264 M
USD 4.64 M 0.98%
182,871
+7,180
+4% +USD 183 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VO
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 4.35 M 0.92%
53,963
-3,989
-7% -USD 309 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLW
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 3.96 M 0.84%
15,487
-383
-2% -USD 69.7 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.85 M 0.82%
10,764
+163
+2% +USD 58.7 k
2018 Q1
33 trimestres
1
2 3 4 5

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Jones Hill Capital New York AUM de USD 470 M
PWM
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ACM
Aster Capital Management Dubai, United Arab Emirates AUM de USD 470 M 25.86% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Aisling Capital Management New York AUM de USD 472 M 106.83% Rendimiento estimado a 1 año
LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania AUM de USD 472 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de D.B. Root & Company en T2 2026

Al cierre de T2 2026, D.B. Root & Company mantenía 213 posiciones por un valor de USD 471 M, un aumento de 12% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

D.B. Root & Company destinó USD 17.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 22 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ollie's Bargain Outlet: 9,411 acciones con un valor de USD 724 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.3 M.

  • La mayor compra de D.B. Root & Company en T2 2026 fue Ollie's Bargain Outlet: 9,411 acciones por un valor de USD 724 k.
  • D.B. Root & Company fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.55 M.
  • La mayor reducción de D.B. Root & Company durante T2 2026 fue en Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.3 M.
  • D.B. Root & Company cerró por completo su posición en Trimble en T2 2026, con una venta estimada de USD 464 k.
  • Las diez principales posiciones de D.B. Root & Company representan 52% de su cartera de USD 471 M en T2 2026.
  • D.B. Root & Company abrió 22 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de D.B. Root & Company aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 471 M.

Según el Informe 13F de D.B. Root & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.