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KFS
Kelly Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.67억
회전율
17.01%
1년 추정 수익률
21.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.8%
1년 예상 수익률
+21.13%
3년 예상 수익률
+58.45%
5년 예상 수익률
+59.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.67억
AUM 성장
+US$5336만
(+13%)
자금 흐름
+US$847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.08%
보유액
147
신규
19
증가
59
축소
58
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2523만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$897만 |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$735만 |
| 5 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+US$584만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1160만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1141만 |
| 3 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$1109만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$605만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.6% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 소재 | 1.03% |
| 4 | 임의소비재 | 0.8% |
| 5 | 산업재 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7083만 | 15.16% |
94,579
+34,643
| +58% | +US$2523만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$3317만 | 7.1% |
906,269
+14,384
| +2% | +US$50.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2560만 | 5.48% |
186,168
-4,402
| -2% | -US$58.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2425만 | 5.19% |
356,559
-4,854
| -1% | -US$31.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2089만 | 4.47% |
92,005
-27,077
| -23% | -US$605만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1815만 | 3.88% |
346,715
+12,245
| +4% | +US$64만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1472만 | 3.15% |
646,386
+55,214
| +9% | +US$126만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1416만 | 3.03% |
268,572
-71,611
| -21% | -US$325만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$1322만 | 2.83% |
131,731
+9,275
| +8% | +US$92.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1300만 | 2.78% |
527,022
+182,904
| +53% | +US$452만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1209만 | 2.59% |
127,863
+9,684
| +8% | +US$91.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
12
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$1143만 | 2.45% |
253,415
+163,073
| +181% | +US$735만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1118만 | 2.39% |
135,016
-70,582
| -34% | -US$563만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1113만 | 2.38% |
32,473
-10,128
| -24% | -US$302만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$1027만 | 2.2% |
+366,056
| 신규 | +US$1027만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$982만 | 2.1% |
227,677
-71,927
| -24% | -US$297만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$939만 | 2.01% |
157,258
+19,276
| +14% | +US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8억
| US$904만 | 1.93% |
+179,662
| 신규 | +US$897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7억
| US$822만 | 1.76% |
163,282
-5,473
| -3% | -US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3억
| US$673만 | 1.44% |
131,465
+11,807
| +10% | +US$59.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$652만 | 1.4% |
129,226
-30,625
| -19% | -US$155만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13억
| US$601만 | 1.29% |
67,728
+6,209
| +10% | +US$55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.95억
| US$585만 | 1.25% |
+117,403
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$547만 | 1.17% |
14,938
+230
| +2% | +US$8.24만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$480만 | 1.03% |
13,945
+25
| +0.2% | +US$7.99천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
MB
BAM
ACM
SCP
FGP
GC
THC
Kelly Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kelly Financial Services는 US$4.67억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.14억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Kelly Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 59개 증가, 58개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 366,056주를 보유했으며 가치는 US$1027만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core International Aggregate Bond Fund으로, 추정 금액은 US$1160만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
- Kelly Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$1027만 상당의 366,056주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kelly Financial Services로, 추정 증가액은 US$2523만 규모예요.
- Kelly Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1141만예요.
- Kelly Financial Services는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kelly Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.67억 중 53%를 차지해요.
- Kelly Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kelly Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Kelly Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.