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KFS
Kelly Financial Services 投資組合持股
AUM
US$4.67億
週轉率
17.01%
1年估算報酬率
21.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.8%
1年估算報酬率
+21.13%
3年估算報酬率
+58.45%
5年估算報酬率
+59.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.67億
AUM 成長
+US$5336萬
(+13%)
資金流向
+US$847萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.08%
持股
147
新
19
增持
59
減碼
58
已平倉
6
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2523萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1027萬 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$897萬 |
| 4 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$735萬 |
| 5 |
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
|
+US$584萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1160萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1141萬 |
| 3 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+US$1109萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$605萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.6% |
| 2 | 科技 | 2.49% |
| 3 | 原物料 | 1.03% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 5 | 工業 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7083萬 | 15.16% |
94,579
+34,643
| +58% | +US$2523萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$3317萬 | 7.1% |
906,269
+14,384
| +2% | +US$50.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2560萬 | 5.48% |
186,168
-4,402
| -2% | -US$58.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2425萬 | 5.19% |
356,559
-4,854
| -1% | -US$31.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2089萬 | 4.47% |
92,005
-27,077
| -23% | -US$605萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1815萬 | 3.88% |
346,715
+12,245
| +4% | +US$64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1472萬 | 3.15% |
646,386
+55,214
| +9% | +US$126萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1416萬 | 3.03% |
268,572
-71,611
| -21% | -US$325萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1322萬 | 2.83% |
131,731
+9,275
| +8% | +US$92.7萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1300萬 | 2.78% |
527,022
+182,904
| +53% | +US$452萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1209萬 | 2.59% |
127,863
+9,684
| +8% | +US$91.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
12
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$1143萬 | 2.45% |
253,415
+163,073
| +181% | +US$735萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1118萬 | 2.39% |
135,016
-70,582
| -34% | -US$563萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1113萬 | 2.38% |
32,473
-10,128
| -24% | -US$302萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$1027萬 | 2.2% |
+366,056
| 新 | +US$1027萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$982萬 | 2.1% |
227,677
-71,927
| -24% | -US$297萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$939萬 | 2.01% |
157,258
+19,276
| +14% | +US$128萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$904萬 | 1.93% |
+179,662
| 新 | +US$897萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$822萬 | 1.76% |
163,282
-5,473
| -3% | -US$26.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.3億
| US$673萬 | 1.44% |
131,465
+11,807
| +10% | +US$59.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$652萬 | 1.4% |
129,226
-30,625
| -19% | -US$155萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13億
| US$601萬 | 1.29% |
67,728
+6,209
| +10% | +US$55萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$8.95億
| US$585萬 | 1.25% |
+117,403
| 新 | +US$584萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$547萬 | 1.17% |
14,938
+230
| +2% | +US$8.24萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$480萬 | 1.03% |
13,945
+25
| +0.2% | +US$7,986 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
TAM
MB
BAM
ACM
SCP
FGP
GC
THC
Kelly Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kelly Financial Services持有147個部位，價值US$4.67億，較前一季的US$4.14億增加13%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Kelly Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加59檔、減碼58檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共366,056股，價值US$1027萬。 最大的一筆賣出是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計金額為US$1160萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為科技和原物料。
- Kelly Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進366,056股，價值US$1027萬。
- Kelly Financial Services在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2523萬。
- Kelly Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1141萬。
- Kelly Financial Services於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$1160萬。
- 在2026年第2季，Kelly Financial Services的投資組合規模為US$4.67億，前十大持股占53%。
- Kelly Financial Services在2026年第2季新增了19個部位，並平倉6個部位。
- Kelly Financial Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.67億。
根據Kelly Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。