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V
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+51.98%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$1.12億
(+31%)
資金流向
+US$3544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
44
新
9
增持
16
減碼
12
已平倉
6
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$2009萬 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$941萬 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$916萬 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$870萬 |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$1384萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$969萬 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$821萬 |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$400萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$244萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.45% |
| 2 | 工業 | 18.08% |
| 3 | 不動產 | 16.18% |
| 4 | 能源 | 12.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$4750億
| US$4984萬 | 10.4% |
356,917
-1,535
| -0.4% | -US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2963萬 | 6.18% |
25,667
-12,918
| -33% | -US$969萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59億
| US$2567萬 | 5.36% |
1,689,699
-150,324
| -8% | -US$165萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$2319萬 | 4.84% |
2,599,718
+218,622
| +9% | +US$211萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Maplebear
CART
US$118億
| US$2217萬 | 4.63% |
468,134
+218,953
| +88% | +US$916萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92億
| US$2201萬 | 4.59% |
1,237,759
+40,424
| +3% | +US$66.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Rivian
RIVN
US$180億
| US$2161萬 | 4.51% |
1,245,583
+15,292
| +1% | +US$23.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Tidewater
TDW
US$39.6億
| US$1980萬 | 4.13% |
297,114
-20,518
| -6% | -US$163萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
OPI
9
Office Properties Income Trust
OPI
US$2.9億
| US$1976萬 | 4.12% |
+1,162,310
| 新 | +US$2009萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$1845萬 | 3.85% |
369,053
+1,034
| +0.3% | +US$5.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$1780萬 | 3.71% |
155,693
-10,914
| -7% | -US$148萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
US$2.35億
| US$1694萬 | 3.54% |
669,733
+23,151
| +4% | +US$63.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1503億
| US$1430萬 | 2.98% |
66,038
+15,167
| +30% | +US$337萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Valaris
VAL
US$59.2億
| US$1416萬 | 2.95% |
194,983
-24,150
| -11% | -US$225萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24億
| US$1394萬 | 2.91% |
397,633
+2,250
| +0.6% | +US$8.18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1303萬 | 2.72% |
54,672
+178
| +0.3% | +US$4.47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$1283萬 | 2.68% |
1,967,228
+35,338
| +2% | +US$21.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Cadeler
CDLR
US$21億
| US$1103萬 | 2.3% |
503,514
+1,014
| +0.2% | +US$2.58萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1097萬 | 2.29% |
59,341
+338
| +0.6% | +US$6.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$1010萬 | 2.11% |
+195,000
| 新 | +US$870萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$984萬 | 2.05% |
+673,275
| 新 | +US$941萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Versant Media Group
VSNT
US$44.2億
| US$962萬 | 2.01% |
267,116
+1,995
| +0.8% | +US$8.01萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3億
| US$884萬 | 1.85% |
354,140
-721
| -0.2% | -US$1.86萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
24
Wolfspeed
WOLF
US$12.3億
| US$713萬 | 1.49% |
+147,795
| 新 | +US$643萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$682萬 | 1.42% |
720,695
+11,804
| +2% | +US$10.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ValueWorks持有44個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$3.67億增加31%。 其前十大持股占投資組合的53%。
ValueWorks在2026年第2季投入US$3544萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Office Properties Income Trust：共1,162,310股，價值US$1976萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的15%上升，其次為工業和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$969萬。
- ValueWorks在2026年第2季最大筆買進的是Office Properties Income Trust：共買進1,162,310股，價值US$1976萬。
- ValueWorks在2026年第2季增持Maplebear的幅度最大，估計增加US$916萬。
- ValueWorks在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$969萬。
- ValueWorks於2026年第2季完全出清United Natural Foods，估計賣出金額為US$1384萬。
- 在2026年第2季，ValueWorks的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占53%。
- ValueWorks在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$4.79億。
根據ValueWorks的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。