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V
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+51.98%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$1.12億
(+31%)
資金流向
+US$3544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.61%
持股
44
新
9
增持
16
減碼
12
已平倉
6
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$2009萬 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$941萬 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$916萬 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$870萬 |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$1384萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$969萬 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$821萬 |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$400萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$244萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.45% |
| 2 | 工業 | 18.08% |
| 3 | 不動產 | 16.18% |
| 4 | 能源 | 12.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 11.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Honeywell
HON
US$670億
| US$561萬 | 1.17% |
+25,058
| 新 | +US$559萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
HONA
27
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$554萬 | 1.16% |
+25,049
| 新 | +US$553萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
28
Clear Secure
YOU
US$45.2億
| US$519萬 | 1.08% |
93,207
-150,073
| -62% | -US$821萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Crescent Energy
CRGY
US$58.2億
| US$481萬 | 1% |
490,083
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
New York Times
NYT
US$109億
| US$475萬 | 0.99% |
67,942
-549
| -0.8% | -US$4.23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
| US$418萬 | 0.87% |
+478,465
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$401萬 | 0.84% |
13,842
-460
| -3% | -US$13.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
33
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$398萬 | 0.83% |
10,978
+242
| +2% | +US$8.28萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
34
Noble Corp
NE
US$70.4億
| US$387萬 | 0.81% |
103,797
-11,533
| -10% | -US$55.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$343萬 | 0.72% |
139,623
+3,271
| +2% | +US$8.44萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
36
Enhanced Group Inc
ENHA
US$1.67億
| US$208萬 | 0.43% |
+725,863
| 新 | +US$484萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$172萬 | 0.36% |
7,212
-405
| -5% | -US$10.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
38
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1億
| US$58.6萬 | 0.12% |
+200,000
| 新 | +US$89.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
39
CBL Properties
CBL
US$15.3億
| – | – |
-104,136
| 已平倉 | -US$400萬 | – |
|
40
Cheniere Energy
CQP
US$308億
| – | – |
-3,250
| 已平倉 | -US$21萬 | – |
|
41
EQT Corp
EQT
US$340億
| – | – |
-19,871
| 已平倉 | -US$126萬 | – |
|
|
42
Corning
GLW
US$1137億
| – | – |
-17,976
| 已平倉 | -US$244萬 | – |
|
43
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3億
| – | – |
-10,720
| 已平倉 | -US$2.63萬 | – |
|
|
44
United Natural Foods
UNFI
US$28.8億
| – | – |
-307,078
| 已平倉 | -US$1384萬 | – |
|
相似基金
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ValueWorks持有44個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$3.67億增加31%。 其前十大持股占投資組合的53%。
ValueWorks在2026年第2季投入US$3544萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Office Properties Income Trust：共1,162,310股，價值US$1976萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的15%上升，其次為工業和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$969萬。
- ValueWorks在2026年第2季最大筆買進的是Office Properties Income Trust：共買進1,162,310股，價值US$1976萬。
- ValueWorks在2026年第2季增持Maplebear的幅度最大，估計增加US$916萬。
- ValueWorks在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$969萬。
- ValueWorks於2026年第2季完全出清United Natural Foods，估計賣出金額為US$1384萬。
- 在2026年第2季，ValueWorks的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占53%。
- ValueWorks在2026年第2季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$4.79億。
根據ValueWorks的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。