에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+51.98%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$1.12억
(+31%)
자금 흐름
+US$3544만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.61%
보유액
44
신규
9
증가
16
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$2009만 |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$941만 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$916만 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$870만 |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$643만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$1384만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$969만 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$821만 |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$400만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.45% |
| 2 | 산업재 | 18.08% |
| 3 | 부동산 | 16.18% |
| 4 | 에너지 | 12.97% |
| 5 | 임의소비재 | 11.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Honeywell
HON
US$670억
| US$561만 | 1.17% |
+25,058
| 신규 | +US$559만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
HONA
27
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$554만 | 1.16% |
+25,049
| 신규 | +US$553만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
28
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$519만 | 1.08% |
93,207
-150,073
| -62% | -US$821만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| US$481만 | 1% |
490,083
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
New York Times
NYT
US$109억
| US$475만 | 0.99% |
67,942
-549
| -0.8% | -US$4.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| US$418만 | 0.87% |
+478,465
| 신규 | +US$460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$401만 | 0.84% |
13,842
-460
| -3% | -US$13.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
33
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$398만 | 0.83% |
10,978
+242
| +2% | +US$8.28만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$387만 | 0.81% |
103,797
-11,533
| -10% | -US$55.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$343만 | 0.72% |
139,623
+3,271
| +2% | +US$8.44만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Enhanced Group Inc
ENHA
US$1.67억
| US$208만 | 0.43% |
+725,863
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$172만 | 0.36% |
7,212
-405
| -5% | -US$10.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
38
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$58.6만 | 0.12% |
+200,000
| 신규 | +US$89.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
39
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| – | – |
-104,136
| 청산됨 | -US$400만 | – |
|
40
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| – | – |
-3,250
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
41
EQT Corp
EQT
US$340억
| – | – |
-19,871
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
42
Corning
GLW
US$1137억
| – | – |
-17,976
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
43
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.3억
| – | – |
-10,720
| 청산됨 | -US$2.63만 | – |
|
|
44
United Natural Foods
UNFI
US$28.8억
| – | – |
-307,078
| 청산됨 | -US$1384만 | – |
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ValueWorks는 US$4.79억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.67억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
ValueWorks는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3544만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Office Properties Income Trust으로, 1,162,310주를 보유했으며 가치는 US$1976만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$969만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Office Properties Income Trust으로, US$1976만 상당의 1,162,310주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Maplebear 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$916만 규모예요.
- ValueWorks의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- ValueWorks는 2026년 2분기에 United Natural Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$1384만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 53%를 차지해요.
- ValueWorks는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 ValueWorks의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.