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V
ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+51,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+112 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,61 %
Position
44
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+9,41 Mio. $ |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+9,16 Mio. $ |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+8,7 Mio. $ |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+8,21 Mio. $ |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+2,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,45 % |
| 2 | Industrie | 18,08 % |
| 3 | Immobilien | 16,18 % |
| 4 | Energie | 12,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,17 % |
+25.058
| Neu | +5,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HONA
27
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,16 % |
+25.049
| Neu | +5,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
28
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 1,08 % |
93.207
-150.073
| -62 % | -8,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1 % |
490.083
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,99 % |
67.942
-549
| -0,8 % | -42.328 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,87 % |
+478.465
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,84 % |
13.842
-460
| -3 % | -131.577 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,83 % |
10.978
+242
| +2 % | +82.840 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
34
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,81 % |
103.797
-11.533
| -10 % | -551.369 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
35
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,72 % |
139.623
+3.271
| +2 % | +84.416 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
36
Enhanced Group Inc
ENHA
167 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,43 % |
+725.863
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,36 % |
7.212
-405
| -5 % | -100.876 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
38
ZoomInfo Technologies
GTM
1,11 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,12 % |
+200.000
| Neu | +899.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
39
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| – | – |
-104.136
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
40
Cheniere Energy
CQP
30,8 Mrd. $
| – | – |
-3.250
| Geschlossen | -210.048 $ | – |
|
41
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| – | – |
-19.871
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
|
42
Corning
GLW
114 Mrd. $
| – | – |
-17.976
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
43
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
| – | – |
-10.720
| Geschlossen | -26.264 $ | – |
|
|
44
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
| – | – |
-307.078
| Geschlossen | -13,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ValueWorks 44 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
ValueWorks investierte 35,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Office Properties Income Trust: 1.162.310 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2026 war Office Properties Income Trust: 1.162.310 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Maplebear in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 479 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .