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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,75 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
27
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+5,45 Mio. $
2
S-Symbol
Sprint Corporation
S
+2,33 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+224.807 $
4
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+212.715 $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+188.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMBC.WS-Symbol
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+3,55 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,92 Mio. $
3
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
+1,77 Mio. $
4
OSG-Symbol
Octave Specialty Group
OSG
+1,08 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+119.624 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,48 %
2 Gesundheitswesen 15,29 %
3 Technologie 12,02 %
4 Grundstoffe 12,01 %
5 Kommunikationsdienste 10,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
151 Mrd. $
11,2 Mio. $ 6,1 %
82.185
-716
-0,9 % -93.072 $
2013 Q2
2 Quartale
CLF-Symbol
2
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,93 %
415.700
-850
-0,2 % -20.968 $
2013 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
3
American Express
AXP
213 Mrd. $
10 Mio. $ 5,44 %
110.229
-601
-0,5 % -49.372 $
2013 Q2
2 Quartale
BSX-Symbol
4
Boston Scientific
BSX
65,2 Mrd. $
9,49 Mio. $ 5,16 %
789.810
-10.125
-1 % -119.624 $
2013 Q2
2 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,32 Mio. $ 5,07 %
182.796
+108.893
+147 % +5,45 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
XRX-Symbol
6
Xerox
XRX
326 Mio. $
9,22 Mio. $ 5,01 %
287.547
-750
-0,3 % -21.589 $
2013 Q2
2 Quartale
NYT-Symbol
7
New York Times
NYT
11 Mrd. $
9,13 Mio. $ 4,97 %
575.585
-2.410
-0,4 % -32.782 $
2013 Q2
2 Quartale
PCAR-Symbol
8
PACCAR
PCAR
57,3 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,63 %
215.970
-1.280
-0,6 % -48.463 $
2013 Q2
2 Quartale
MLP-Symbol
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
286 Mio. $
7,9 Mio. $ 4,3 %
1.298.110
-7.082
-0,5 % -31.569 $
2013 Q2
2 Quartale
CPN
10
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
7,6 Mio. $ 4,13 %
389.700
-1.050
-0,3 % -20.413 $
2013 Q2
2 Quartale
HPQ-Symbol
11
HP
HPQ
27,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,04 %
584.138
+16.443
+3 % +188.874 $
2013 Q2
2 Quartale
LYV-Symbol
12
Live Nation Entertainment
LYV
40 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,95 %
367.587
-1.900
-0,5 % -35.577 $
2013 Q2
2 Quartale
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
7,2 Mio. $ 3,92 %
165.610
-2.906
-2 % -112.734 $
2013 Q2
2 Quartale
DD-Symbol
14
DuPont de Nemours
DD
17,5 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,83 %
62.644
-197
-0,3 % -20.192 $
2013 Q2
2 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
115 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,65 %
376.625
-654
-0,2 % -10.771 $
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
422 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,61 %
295.596
-426
-0,1 % -9.425 $
2013 Q2
2 Quartale
CHK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
5,83 Mio. $ 3,17 %
1.135
-2
-0,2 % -10.160 $
2013 Q2
2 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,91 %
183.975
-606
-0,3 % -17.637 $
2013 Q2
2 Quartale
AMBC.WS-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Ambac Financial Group
AMBC.WS
4,82 Mio. $ 2,62 %
322.461
-280.305
-47 % -3,55 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
84,1 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,51 %
39.420
-323
-0,8 % -34.406 $
2013 Q2
2 Quartale
WPZ
21
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
4,5 Mio. $ 2,45 %
93.865
-318
-0,3 % -15.254 $
2013 Q2
2 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,15 %
43.729
-489
-1 % -42.316 $
2013 Q2
2 Quartale
MSB-Symbol
23
Mesabi Trust
MSB
252 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,81 %
149.640
+9.594
+7 % +212.715 $
2013 Q2
2 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,33 Mio. $ 1,81 %
+309.416
Neu +2,33 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RDC
25
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
3,22 Mio. $ 1,75 %
91.211
-650
-0,7 % -23.213 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q4 2013 weist 2 neu, 4 erhöht, 27 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprint Corporation: 309.416 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ambac Financial Group mit einem geschätzten Wert von 3,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2013 war Sprint Corporation: 309.416 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Eli Lilly in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2013 entfiel auf Ambac Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 3,55 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Micron Technology im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2013 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 184 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2013 am 24. Jan. 2014 eingereichten 13F-Meldung .