Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,24 Mio. $
Kapitalfluss
-8,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,31 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BC-Symbol
Brunswick
BC
+6,08 Mio. $
2
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+1,8 Mio. $
3
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+867.574 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+189.632 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+189.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+8,06 Mio. $
2
CPN
Calpine Corporation
CPN
+4,64 Mio. $
3
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+2,32 Mio. $
4
CNDT-Symbol
Conduent
CNDT
+714.000 $
5
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
+628.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,94 %
2 Kommunikationsdienste 15,8 %
3 Technologie 14,31 %
4 Finanzwesen 13,52 %
5 Energie 12,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CQH
1
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
9,8 Mio. $ 7,32 %
355.556
+6.156
+2 % +161.184 $
2016 Q1
7 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,31 Mio. $ 6,92 %
145.397
+3.127
+2 % +189.632 $
2013 Q2
18 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,98 Mio. $ 6,68 %
51.635
+415
+0,8 % +73.444 $
2016 Q4
4 Quartale
MLP-Symbol
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
7,98 Mio. $ 5,93 %
461.127
+3.748
+0,8 % +58.719 $
2013 Q2
18 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,89 Mio. $ 5,87 %
246.734
-8
-0 % -252 $
2013 Q2
18 Quartale
LYV-Symbol
6
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,92 Mio. $ 5,14 %
162.561
-1.088
-0,7 % -47.345 $
2013 Q2
18 Quartale
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,76 Mio. $ 5,03 %
168.835
+5.041
+3 % +189.503 $
2016 Q4
4 Quartale
BC-Symbol
8
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
6,17 Mio. $ 4,59 %
+111.795
Neu +6,08 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BBBY
9
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
6 Mio. $ 4,46 %
272.827
+82.852
+44 % +1,8 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,89 Mio. $ 4,38 %
69.752
+1.627
+2 % +138.435 $
2013 Q2
18 Quartale
MBI-Symbol
11
MBIA
MBI
225 Mio. $
5,7 Mio. $ 4,23 %
778.048
+111.575
+17 % +867.574 $
2013 Q2
18 Quartale
LM
12
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
5,4 Mio. $ 4,01 %
128.597
-1.353
-1 % -53.138 $
2013 Q2
18 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,97 %
53.741
-798
-1 % -76.000 $
2013 Q2
18 Quartale
MSB-Symbol
14
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
5,02 Mio. $ 3,73 %
199.708
-6.027
-3 % -140.903 $
2013 Q2
18 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,71 %
69.581
-2.327
-3 % -176.713 $
2014 Q4
12 Quartale
NYT-Symbol
16
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,62 %
262.885
+3.432
+1 % +63.724 $
2013 Q2
18 Quartale
NOV-Symbol
17
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,6 %
134.498
-3.849
-3 % -130.198 $
2014 Q2
14 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,59 %
194.590
-3.175
-2 % -87.570 $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,54 %
99.623
-1.501
-1 % -51.181 $
2013 Q2
18 Quartale
S-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,7 Mio. $ 2,01 %
459.138
+11.476
+3 % +72.813 $
2013 Q4
16 Quartale
ZBH-Symbol
21
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,85 %
21.278
-333
-2 % -37.655 $
2017 Q3
1 Quartal
CVRR
22
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
2,48 Mio. $ 1,85 %
150.000
– –
2016 Q4
4 Quartale
HPE-Symbol
23
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,52 %
142.193
-2.285
-2 % -32.462 $
2015 Q4
8 Quartale
GNW-Symbol
24
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,31 %
564.900
-70.825
-11 % -244.849 $
2015 Q3
9 Quartale
NETI
25
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
1,09 Mio. $ 0,81 %
15.841
+503
+3 % +35.038 $
2016 Q2
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q4 2017 netto 8,53 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 8,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Brunswick im Wert von 6,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2017 war Brunswick: 111.795 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2017 entfiel auf Genworth Financial und belief sich schätzungsweise auf 244.849 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Boeing im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q4 2017 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .