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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
294 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,5 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
-382.433 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,5 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
25
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadeler
CDLR
|
+8,3 Mio. $ |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+910.286 $ |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+602.788 $ |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+187.642 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+651.058 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 37,56 % |
| 2 | Industrie | 24,35 % |
| 3 | Technologie | 8,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,89 % |
| 5 | Immobilien | 6,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
8,2 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 11,88 % |
210.267
-16.797
| -7 % | -2,75 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
Tidewater
TDW
4,04 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 8,83 % |
360.379
-22.250
| -6 % | -1,44 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
3
Valaris
VAL
6,25 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 6,91 % |
296.789
-31
| -0 % | -2.125 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
252 Mio. $
| 16,3 Mio. $ | 5,54 % |
796.372
-9.381
| -1 % | -185.475 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
5
Mammoth Energy Services
TUSK
132 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 5,07 % |
3.349.718
-24.545
| -0,7 % | -108.847 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
58,6 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 5,01 % |
86.497
-11.170
| -11 % | -1,92 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
530 Mio. $
| 13 Mio. $ | 4,42 % |
209.480
-1.500
| -0,7 % | -71.438 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
Joby Aviation
JOBY
4,73 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 3,94 % |
1.743.060
+521.280
| +43 % | +3,21 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
287 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 3,8 % |
704.766
+61.744
| +10 % | +910.286 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 3,1 % |
63.098
-925
| -1 % | -114.560 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
11
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 8,71 Mio. $ | 2,96 % |
102.107
-427
| -0,4 % | -31.720 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
12
Cadeler
CDLR
2,34 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 2,88 % |
+460.840
| Neu | +8,3 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 2,72 % |
328.080
-225
| -0,1 % | -5.023 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 8,01 Mio. $ | 2,72 % |
191.013
-17.200
| -8 % | -651.058 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
2,76 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 2,66 % |
483.456
-3.700
| -0,8 % | -56.262 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
|
16
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 7,84 Mio. $ | 2,66 % |
1.281.089
+74.954
| +6 % | +602.788 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 7,7 Mio. $ | 2,61 % |
756.243
-8.970
| -1 % | -84.379 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
3,36 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 2,51 % |
347.762
-690
| -0,2 % | -13.602 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 7,35 Mio. $ | 2,5 % |
231.195
-2.210
| -0,9 % | -54.198 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
20
Noble Corp
NE
6,91 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 2,21 % |
135.330
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
21
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 2,17 % |
16.594
-405
| -2 % | -135.173 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 2,15 % |
144.673
-1.249
| -0,9 % | -53.534 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
23
Genworth Financial
GNW
3,39 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,81 % |
796.715
-1.070
| -0,1 % | -6.497 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
24
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,5 % |
247.964
-1.345
| -0,5 % | -19.405 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 4,36 Mio. $ | 1,48 % |
22.663
-575
| -2 % | -106.168 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 294 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ValueWorks für Q4 2023 weist 2 neu, 3 erhöht, 25 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cadeler: 460.840 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eneti Inc. mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2023 war Cadeler: 460.840 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Joby Aviation in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2023 entfiel auf Chord Energy und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Eneti Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 294 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 294 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .