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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,6%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 294 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,5 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 382 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,5%
Posição
34
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
25
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadeler
CDLR
|
+US$ 8,3 mi |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 910 mil |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$ 603 mil |
| 5 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 188 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 651 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,56% |
| 2 | Bens industriais | 24,35% |
| 3 | Tecnologia | 8,91% |
| 4 | Financeiro | 8,89% |
| 5 | Imobiliário | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 35 mi | 11,88% |
210.267
-16.797
| -7% | -US$ 2,75 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 26 mi | 8,83% |
360.379
-22.250
| -6% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 20,4 mi | 6,91% |
296.789
-31
| -0% | -US$ 2,12 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 16,3 mi | 5,54% |
796.372
-9.381
| -1% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 14,9 mi | 5,07% |
3.349.718
-24.545
| -0,7% | -US$ 109 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 14,8 mi | 5,01% |
86.497
-11.170
| -11% | -US$ 1,92 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
7
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 13 mi | 4,42% |
209.480
-1.500
| -0,7% | -US$ 71,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,74 bi
| US$ 11,6 mi | 3,94% |
1.743.060
+521.280
| +43% | +US$ 3,21 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 11,2 mi | 3,8% |
704.766
+61.744
| +10% | +US$ 910 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,13 mi | 3,1% |
63.098
-925
| -1% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 8,71 mi | 2,96% |
102.107
-427
| -0,4% | -US$ 31,7 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
12
Cadeler
CDLR
US$ 2,42 bi
| US$ 8,48 mi | 2,88% |
+460.840
| Nova | +US$ 8,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 8,01 mi | 2,72% |
328.080
-225
| -0,1% | -US$ 5,02 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 8,01 mi | 2,72% |
191.013
-17.200
| -8% | -US$ 651 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
15
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 7,85 mi | 2,66% |
483.456
-3.700
| -0,8% | -US$ 56,3 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
16
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 7,84 mi | 2,66% |
1.281.089
+74.954
| +6% | +US$ 603 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
17
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 7,7 mi | 2,61% |
756.243
-8.970
| -1% | -US$ 84,4 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 7,39 mi | 2,51% |
347.762
-690
| -0,2% | -US$ 13,6 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
19
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 7,35 mi | 2,5% |
231.195
-2.210
| -0,9% | -US$ 54,2 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
20
Noble Corp
NE
US$ 7,61 bi
| US$ 6,52 mi | 2,21% |
135.330
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 6,4 mi | 2,17% |
16.594
-405
| -2% | -US$ 135 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 6,34 mi | 2,15% |
144.673
-1.249
| -0,9% | -US$ 53,5 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 5,32 mi | 1,81% |
796.715
-1.070
| -0,1% | -US$ 6,5 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
24
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 4,42 mi | 1,5% |
247.964
-1.345
| -0,5% | -US$ 19,4 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,36 mi | 1,48% |
22.663
-575
| -2% | -US$ 106 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2023
No fechamento de T4 2023, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 294 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T4 2023 de ValueWorks mostra 2 novas, 3 aumentaram, 25 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cadeler: 460.840 ações no valor de US$ 8,48 mi. A maior venda foi de Eneti Inc., estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 38% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2023 foi Cadeler: 460.840 ações no valor de US$ 8,48 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Joby Aviation no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2023 foi em Chord Energy, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Eneti Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,45 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 59% de sua carteira de US$ 294 mi no T4 2023.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 294 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2023, protocolado em 13 de fev. de 2024.