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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,87%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,75%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
7
Reduzida
17
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 5 mi |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 560 mil |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$ 82,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,27% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,64% |
| 4 | Energia | 12,11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 11,3 mi | 9,73% |
622.585
-157.985
| -20% | -US$ 2,37 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,6 mi | 8,27% |
105.761
-14.569
| -12% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,58 mi | 6,5% |
83.120
-15.692
| -16% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 6,78 mi | 5,82% |
140.284
-8.760
| -6% | -US$ 383 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 6,21 mi | 5,32% |
159.223
-14.574
| -8% | -US$ 555 mil |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 5,98 mi | 5,13% |
539.128
+4.839
| +0,9% | +US$ 50,7 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 5,92 mi | 5,07% |
815.956
+11.350
| +1% | +US$ 82,5 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 5,27 mi | 4,52% |
+634.412
| Nova | +US$ 5 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 5 mi | 4,29% |
25.305
-8.050
| -24% | -US$ 1,51 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
10
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,77 mi | 4,09% |
113.390
-18.388
| -14% | -US$ 669 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 4,7 mi | 4,03% |
295.979
-17.734
| -6% | -US$ 243 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 4,28 mi | 3,67% |
3.627.530
+482.647
| +15% | +US$ 560 mil |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 4,2 mi | 3,61% |
17.828
-8.834
| -33% | -US$ 2,02 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 4,08 mi | 3,5% |
53.076
-10.350
| -16% | -US$ 793 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
15
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 4,07 mi | 3,49% |
157.054
-17.861
| -10% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 3,5 mi | 3% |
199.956
-3.269
| -2% | -US$ 51 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,44 bi
| US$ 3,49 mi | 2,99% |
+36.921
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 3,02 mi | 2,59% |
280.544
+6.907
| +3% | +US$ 62 mil |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 3,02 mi | 2,59% |
126.090
+54.650
| +76% | +US$ 1,24 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
20
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 2,46 mi | 2,11% |
1.063.670
-82.710
| -7% | -US$ 260 mil |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
Transocean
RIG
US$ 7,16 bi
| US$ 1,72 mi | 1,47% |
937.815
-1.650
| -0,2% | -US$ 2,56 mil |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,69 mi | 1,45% |
17.742
-923
| -5% | -US$ 85 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
BBBY
23
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 1,44 mi | 1,24% |
136.262
-1.788
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,03 mi | 0,88% |
23.000
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
NETI
25
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 746 mil | 0,64% |
48.740
-158
| -0,3% | -US$ 3,09 mil |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2020
No fechamento de T2 2020, ValueWorks detinha 37 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 13% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 10,5 mi em T2 2020, encerrando 6 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Kulicke & Soffa, uma posição estimada em US$ 3,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Equitrans Midstream Corporation Common Stock no valor de US$ 5,27 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2020 foi Equitrans Midstream Corporation Common Stock: 634.412 ações no valor de US$ 5,27 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Spirit AeroSystems no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2020 foi em United Natural Foods, com um corte estimado de US$ 2,37 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Kulicke & Soffa no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 59% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2020.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T2 2020.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2020, protocolado em 14 de ago. de 2020.