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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,38%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 308 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,4%
Posição
33
Nova
–
Aumentada
17
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 820 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 160 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 8,28 mi |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 411 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 63,8 mil |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 57,9 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,45% |
| 2 | Bens industriais | 24,32% |
| 3 | Tecnologia | 10,05% |
| 4 | Financeiro | 8,93% |
| 5 | Imobiliário | 7,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,54 bi
| US$ 37 mi | 12,03% |
207.709
-2.558
| -1% | -US$ 411 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$ 6,89 bi
| US$ 25,1 mi | 8,15% |
333.267
+36.478
| +12% | +US$ 2,45 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Tidewater
TDW
US$ 4,2 bi
| US$ 22,9 mi | 7,45% |
249.396
-110.983
| -31% | -US$ 8,28 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 517 mi
| US$ 16,3 mi | 5,3% |
254.155
+44.675
| +21% | +US$ 2,87 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 279 mi
| US$ 15,4 mi | 5,02% |
712.913
+8.147
| +1% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
US$ 237 mi
| US$ 14,2 mi | 4,6% |
800.682
+4.310
| +0,5% | +US$ 81,7 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 13,9 mi | 4,51% |
86.137
-360
| -0,4% | -US$ 57,9 mil |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 134 mi
| US$ 12,1 mi | 3,94% |
3.343.618
-6.100
| -0,2% | -US$ 23 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 12 mi | 3,88% |
101.402
-705
| -0,7% | -US$ 63,8 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 10,8 mi | 3,51% |
210.198
+19.185
| +10% | +US$ 820 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 10,8 mi | 3,5% |
63.691
+593
| +0,9% | +US$ 91,6 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 9,48 mi | 3,08% |
759.108
+2.865
| +0,4% | +US$ 30,7 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,67 bi
| US$ 9,35 mi | 3,04% |
1.745.140
+2.080
| +0,1% | +US$ 11,8 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
14
MBIA
MBI
US$ 230 mi
| US$ 8,69 mi | 2,82% |
1.285.384
+4.295
| +0,3% | +US$ 27,2 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 8,41 mi | 2,73% |
233.255
+2.060
| +0,9% | +US$ 62,4 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
16
Cadeler
CDLR
US$ 2,36 bi
| US$ 8,39 mi | 2,73% |
462.489
+1.649
| +0,4% | +US$ 29,1 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,38 bi
| US$ 8,32 mi | 2,7% |
348.492
+730
| +0,2% | +US$ 16,5 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 7,51 mi | 2,44% |
327.640
-440
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 6,92 mi | 2,25% |
16.569
-25
| -0,2% | -US$ 9,7 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
20
Noble Corp
NE
US$ 7,63 bi
| US$ 6,56 mi | 2,13% |
135.330
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 78,3 bi
| US$ 6,29 mi | 2,04% |
145.134
+461
| +0,3% | +US$ 19,9 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,91 bi
| US$ 5,57 mi | 1,81% |
484.836
+1.380
| +0,3% | +US$ 20,1 mil |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,35 bi
| US$ 5,1 mi | 1,66% |
793.395
-3.320
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
24
New York Times
NYT
US$ 11,4 bi
| US$ 4,6 mi | 1,49% |
106.354
+22.772
| +27% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
25
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 4,35 mi | 1,41% |
132.083
-445
| -0,3% | -US$ 14,2 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2024
No fechamento de T1 2024, ValueWorks detinha 33 posições avaliadas em US$ 308 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 294 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2024: a rotatividade da carteira foi de 0%. ValueWorks não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 33 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Hyster-Yale Materials Handling no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,87 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2024 foi em Tidewater, com um corte estimado de US$ 8,28 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 58% de sua carteira de US$ 308 mi no T1 2024.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2024.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 308 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2024, protocolado em 13 de mai. de 2024.