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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,26%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 304 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,86%
Posição
36
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maplebear
CART
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
Vital Energy
VTLE
|
+US$ 2,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 421 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 28,06% |
| 2 | Energia | 21,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,96% |
| 4 | Tecnologia | 9,78% |
| 5 | Imobiliário | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,63 bi
| US$ 24,9 mi | 8,19% |
2.359.545
+3.515
| +0,1% | +US$ 25,4 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$ 6,13 bi
| US$ 20,1 mi | 6,61% |
476.628
+76.844
| +19% | +US$ 2,89 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 291 mi
| US$ 17,7 mi | 5,82% |
972.067
+52.724
| +6% | +US$ 855 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
4
Chord Energy
CHRD
US$ 8,33 bi
| US$ 17,3 mi | 5,69% |
178.380
-174
| -0,1% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 17,1 mi | 5,64% |
1.246.168
-1.937
| -0,2% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
| US$ 16,4 mi | 5,41% |
685.846
-8.309
| -1% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 15,2 mi | 5,02% |
260.489
+60.981
| +31% | +US$ 3,17 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 4,01 bi
| US$ 14,9 mi | 4,9% |
322.576
+2.956
| +0,9% | +US$ 120 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 14,2 mi | 4,67% |
115.101
-861
| -0,7% | -US$ 80,4 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
10
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 11,9 mi | 3,92% |
299.433
+16.526
| +6% | +US$ 658 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,8 mi | 3,88% |
53.776
+426
| +0,8% | +US$ 84,3 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
12
Cadeler
CDLR
US$ 2,19 bi
| US$ 10,6 mi | 3,49% |
532.956
+518
| +0,1% | +US$ 10,5 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Maplebear
CART
US$ 12 bi
| US$ 10,5 mi | 3,44% |
+231.019
| Nova | +US$ 10 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 9,7 mi | 3,18% |
2.227.189
+21.384
| +1% | +US$ 94,8 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,31 mi | 3,06% |
58.435
+294
| +0,5% | +US$ 43,3 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 8,88 mi | 2,92% |
232.701
+86.721
| +59% | +US$ 3,12 mi |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
17
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,8 bi
| US$ 8,62 mi | 2,84% |
369.958
-1.390
| -0,4% | -US$ 36,2 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 7,96 mi | 2,62% |
313.442
-260
| -0,1% | -US$ 6,41 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 6,7 mi | 2,21% |
2.389.031
-419.829
| -15% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
20
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 6,31 mi | 2,08% |
365.595
+1.325
| +0,4% | +US$ 20,6 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$ 3,39 bi
| US$ 5,63 mi | 1,85% |
723.588
-1.712
| -0,2% | -US$ 12 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 5 mi | 1,65% |
140.225
+630
| +0,5% | +US$ 21,8 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,5 bi
| US$ 4,93 mi | 1,62% |
20.258
-1.818
| -8% | -US$ 421 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
24
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,9 mi | 1,61% |
87.492
-1.447
| -2% | -US$ 76,7 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
25
Noble Corp
NE
US$ 6,83 bi
| US$ 3,59 mi | 1,18% |
135.330
| – | – |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KDA
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2025
No fechamento de T2 2025, ValueWorks detinha 36 posições avaliadas em US$ 304 mi, alta de 15% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 3 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Maplebear: 231.019 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Corning, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2025 foi Maplebear: 231.019 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Air Lease Corp no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,17 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2025 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em American Express no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,88 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 56% de sua carteira de US$ 304 mi no T2 2025.
- ValueWorks abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 304 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2025, protocolado em 12 de ago. de 2025.