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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,41%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,17 mi
(+0,48%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,43%
Posição
38
Nova
–
Aumentada
16
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$ 851 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 185 mil |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$ 123 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 30,6 mi |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 119 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 39,65% |
| 2 | Bens industriais | 13,35% |
| 3 | Financeiro | 9,55% |
| 4 | Tecnologia | 8,12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,25 bi
| US$ 41,4 mi | 16,92% |
303.037
+248.815
| +459% | +US$ 31,9 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 18,4 mi | 7,51% |
110.908
-7.285
| -6% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
US$ 6,37 bi
| US$ 17,3 mi | 7,07% |
353.676
+192
| +0,1% | +US$ 9,2 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| US$ 16,1 mi | 6,59% |
469.866
-450
| -0,1% | -US$ 19,2 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$ 250 mi
| US$ 15,6 mi | 6,35% |
723.395
-1.390
| -0,2% | -US$ 35,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 133 mi
| US$ 12 mi | 4,88% |
3.505.790
+13.652
| +0,4% | +US$ 47,6 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 10 mi | 4,09% |
1.089.875
+10.350
| +1% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 4,05 bi
| US$ 9,8 mi | 4% |
451.541
+2.960
| +0,7% | +US$ 63,1 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 8,81 mi | 3,6% |
374.050
-6.400
| -2% | -US$ 142 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
CBL Properties
CBL
US$ 1,51 bi
| US$ 8,37 mi | 3,42% |
326.829
+760
| +0,2% | +US$ 21,7 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 7,27 mi | 2,97% |
64.345
-774
| -1% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 6,38 mi | 2,61% |
205.798
+545
| +0,3% | +US$ 19,5 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,35 bi
| US$ 6,15 mi | 2,51% |
351.842
+805
| +0,2% | +US$ 18,4 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 282 mi
| US$ 5,47 mi | 2,23% |
593.574
+19.596
| +3% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 5,23 mi | 2,14% |
699.713
+101.782
| +17% | +US$ 851 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 5,23 mi | 2,13% |
17.835
+25
| +0,1% | +US$ 8,1 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 5,21 mi | 2,13% |
103.985
+6.800
| +7% | +US$ 394 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
18
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 4,6 mi | 1,88% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 4,3 mi | 1,75% |
146.457
-1.582
| -1% | -US$ 59,1 mil |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 3,98 mi | 1,62% |
137.138
-3.425
| -2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
NETI
21
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 3,6 mi | 1,47% |
540.373
+394
| +0,1% | +US$ 2,8 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 3,49 mi | 1,42% |
254.568
-315
| -0,1% | -US$ 5,31 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,44 mi | 1,4% |
24.866
-723
| -3% | -US$ 113 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$ 3,34 bi
| US$ 2,84 mi | 1,16% |
812.965
-7.090
| -0,9% | -US$ 28,6 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 2,84 mi | 1,16% |
129.595
+1.475
| +1% | +US$ 44,8 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2022
No fechamento de T3 2022, ValueWorks detinha 38 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 0,48% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. ValueWorks não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 38 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 40% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 31,9 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2022 foi em Cheniere Energy, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Whiting Petroleum Corporation no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 30,6 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 64% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2022.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 0,48% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2022, protocolado em 9 de nov. de 2022.