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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,5 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,44%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
8
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 48,6 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 12,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 6,13 mi |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 980 mil |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 645 mil |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,79% |
| 2 | Bens industriais | 21,36% |
| 3 | Financeiro | 9,52% |
| 4 | Tecnologia | 8,5% |
| 5 | Imobiliário | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,33 bi
| US$ 36,7 mi | 13,26% |
238.308
-4.450
| -2% | -US$ 645 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$ 4,01 bi
| US$ 23,6 mi | 8,55% |
426.346
-21.415
| -5% | -US$ 980 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
US$ 6,13 bi
| US$ 21 mi | 7,61% |
334.019
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,5 bi
| US$ 16,5 mi | 5,96% |
108.107
-1.370
| -1% | -US$ 203 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
| US$ 16,4 mi | 5,94% |
804.631
+11.706
| +1% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 16,3 mi | 5,91% |
3.383.463
-17.305
| -0,5% | -US$ 71,7 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,63 bi
| US$ 10,5 mi | 3,79% |
1.022.100
+772.100
| +309% | +US$ 4,18 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 10,4 mi | 3,77% |
1.206.605
+26.380
| +2% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 291 mi
| US$ 9,19 mi | 3,33% |
645.355
-600
| -0,1% | -US$ 7,54 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,8 bi
| US$ 9,14 mi | 3,31% |
467.611
+15
| +0% | +US$ 377 |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 8,33 mi | 3,01% |
199.073
-300
| -0,2% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7,64 mi | 2,77% |
64.228
+110
| +0,2% | +US$ 12,6 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 7,26 mi | 2,63% |
329.255
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 6,74 mi | 2,44% |
120.625
+950
| +0,8% | +US$ 48,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
NETI
15
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 6,59 mi | 2,38% |
543.877
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 6,55 mi | 2,37% |
103.884
-76
| -0,1% | -US$ 4,88 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
17
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 6,38 mi | 2,31% |
667.273
-29.850
| -4% | -US$ 200 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 6,17 mi | 2,23% |
348.847
-375
| -0,1% | -US$ 7,22 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 6,08 mi | 2,2% |
146.372
+311
| +0,2% | +US$ 12,4 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 5,51 mi | 1,99% |
17.079
-205
| -1% | -US$ 67,4 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
21
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,77 mi | 1,73% |
136.235
-147
| -0,1% | -US$ 4,83 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 4,53 mi | 1,64% |
23.378
-385
| -2% | -US$ 67,1 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
23
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 4,24 mi | 1,53% |
252.164
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$ 3,39 bi
| US$ 4,01 mi | 1,45% |
801.445
-4.910
| -0,6% | -US$ 26,9 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
25
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 3,6 mi | 1,3% |
123.475
-6.800
| -5% | -US$ 196 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2023
No fechamento de T2 2023, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 5,1% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2023 de ValueWorks mostra 1 novas, 8 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Noble Corp, estimada em US$ 6,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Joby Aviation no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2023 foi em Tidewater, com um corte estimado de US$ 980 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Noble Corp no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,13 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 61% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2023.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2023.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.