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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,46%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,63 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 8,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,81%
Posição
36
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 891 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 6,53 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 6,32 mi |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 891 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,28% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,2% |
| 3 | Financeiro | 14,42% |
| 4 | Energia | 13,33% |
| 5 | Industriais | 10,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 12,5 mi | 9,35% |
615.474
-397.589
| -39% | -US$ 6,53 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CQH
2
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 9,36 mi | 7,01% |
348.134
+43.338
| +14% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,78 mi | 6,57% |
50.950
+18.925
| +59% | +US$ 3,08 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,23 mi | 6,16% |
41.598
-1.625
| -4% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,38 mi | 5,52% |
245.532
-3.626
| -1% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,36 mi | 4,76% |
163.324
-2.144
| -1% | -US$ 84,5 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 6,22 mi | 4,65% |
659.260
-4.475
| -0,7% | -US$ 38,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,73 mi | 4,29% |
68.060
-349
| -0,5% | -US$ 27,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 5,73 mi | 4,29% |
164.431
-15.156
| -8% | -US$ 508 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CPN
10
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 5,63 mi | 4,21% |
415.819
+74.019
| +22% | +US$ 891 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,54 mi | 4,15% |
67.345
-936
| -1% | -US$ 76,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 5,53 mi | 4,14% |
199.450
-3.575
| -2% | -US$ 94,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 5,06 mi | 3,79% |
71.478
-114
| -0,2% | -US$ 7,59 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
LM
14
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 4,93 mi | 3,69% |
129.271
-448
| -0,3% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,57 mi | 3,42% |
258.305
-63.254
| -20% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 4,51 mi | 3,38% |
136.968
+69.827
| +104% | +US$ 2,41 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
17
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 3,85 mi | 2,88% |
133.982
-997
| -0,7% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,65 mi | 2,73% |
444.036
-3.327
| -0,7% | -US$ 27,7 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,22 mi | 2,41% |
101.080
-2.918
| -3% | -US$ 92 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 2,9 mi | 2,17% |
212.182
+7.364
| +4% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,39 mi | 1,79% |
185.535
-63.996
| -26% | -US$ 891 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 2,38 mi | 1,78% |
632.300
-4.075
| -0,6% | -US$ 15,4 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 2,23 mi | 1,67% |
+110.539
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVRR
24
Deslistada
CVR Refining, LP
CVRR
| US$ 1,42 mi | 1,07% |
150.000
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 1,02 mi | 0,77% |
64.172
-42.891
| -40% | -US$ 702 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2017
No fechamento de T2 2017, ValueWorks detinha 36 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 8,95 mi em T2 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 6,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Patterson-UTI no valor de US$ 2,23 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2017 foi Patterson-UTI: 110.539 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,08 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2017 foi em Maui Land & Pineapple Co, com um corte estimado de US$ 6,53 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,32 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 57% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2017.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2017, protocolado em 15 de ago. de 2017.