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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,4%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,4 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,88%
Posição
39
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
23
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 9,3 mi |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 5,8 mi |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 5,31 mi |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+US$ 336 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$ 529 mil |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 325 mil |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 131 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 34,72% |
| 2 | Bens industriais | 11,89% |
| 3 | Financeiro | 11,35% |
| 4 | Diversos | 8,49% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 41,4 mi | 13,56% |
507.413
-22.127
| -4% | -US$ 1,67 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,85 bi
| US$ 20,8 mi | 6,81% |
502.129
-4.770
| -0,9% | -US$ 195 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$ 253 mi
| US$ 19,1 mi | 6,28% |
718.769
+206.608
| +40% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
Valaris
VAL
US$ 6,4 bi
| US$ 18,4 mi | 6,02% |
353.544
-12.226
| -3% | -US$ 529 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,3 bi
| US$ 17,3 mi | 5,67% |
124.692
-2.672
| -2% | -US$ 325 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 16,8 mi | 5,51% |
1.092.855
-3.615
| -0,3% | -US$ 53,2 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
7
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,33 bi
| US$ 10,6 mi | 3,49% |
358.594
-3.420
| -0,9% | -US$ 89,4 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 10,6 mi | 3,47% |
+322.202
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 10,5 mi | 3,43% |
68.421
-780
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
10
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 10,3 mi | 3,37% |
472.148
-170
| -0% | -US$ 2,69 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$ 8,23 bi
| US$ 7,94 mi | 2,6% |
54.272
| – | – |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 131 mi
| US$ 7,53 mi | 2,47% |
3.536.380
-4.878
| -0,1% | -US$ 8,86 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$ 81,1 bi
| US$ 6,99 mi | 2,29% |
149.221
-554
| -0,4% | -US$ 26,7 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 6,39 mi | 2,09% |
574.941
-3.122
| -0,5% | -US$ 32,3 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
15
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 6,16 mi | 2,02% |
125.920
-960
| -0,8% | -US$ 44,9 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
16
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 5,91 mi | 1,94% |
256.377
-434
| -0,2% | -US$ 9,6 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 5,91 mi | 1,94% |
17.905
-70
| -0,4% | -US$ 24,7 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 5,66 mi | 1,85% |
+126.703
| Nova | +US$ 5,31 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Noble Corp
NE
US$ 7,02 bi
| US$ 5,44 mi | 1,79% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 5,27 mi | 1,73% |
142.844
-889
| -0,6% | -US$ 34,7 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
21
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 5,01 mi | 1,64% |
593.462
+4.720
| +0,8% | +US$ 38,9 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 4,94 mi | 1,62% |
28.287
-530
| -2% | -US$ 89,1 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
23
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 4,4 mi | 1,44% |
95.923
-1.041
| -1% | -US$ 45,1 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$ 2,44 bi
| US$ 3,93 mi | 1,29% |
183.620
-444
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 3,53 mi | 1,16% |
14.594
-235
| -2% | -US$ 54 mil |
2016 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2022
No fechamento de T1 2022, ValueWorks detinha 39 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 21% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 17,5 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 6 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CBL Properties: 322.202 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2022 foi CBL Properties: 322.202 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Mesabi Trust no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2022 foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 1,67 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 62% de sua carteira de US$ 305 mi no T1 2022.
- ValueWorks abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2022.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.