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V

ValueWorks Ativos da carteira

AUM US$ 479 mi Giro 34,09%
Retorno est. (1 ano) 117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,53%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital (%)
10,53%
10 maiores posições (%)
49,34%
Posição
30
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
22
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KLIC
Kulicke & Soffa
KLIC
+US$ 6,77 mi
2
ícone de SPR
Spirit AeroSystems
SPR
+US$ 6,15 mi
3
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 4,94 mi
4
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+US$ 4,67 mi
5
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+US$ 703 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
+US$ 2,09 mi
2
ícone de LYV
Live Nation Entertainment
LYV
+US$ 459 mil
3
ícone de RIG
Transocean
RIG
+US$ 445 mil
4
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+US$ 401 mil
5
ícone de BC
Brunswick
BC
+US$ 391 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 17,49%
2 Energia 16,53%
3 Tecnologia 14,77%
4 Serviços de comunicação 14,64%
5 Financeiro 9,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
CQH
1
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
US$ 10,9 mi 6,97%
345.696
-13.851
-4% -US$ 401 mil
2016 Q1
9 trimestres
ícone de AMGN
2
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 9,25 mi 5,93%
50.115
-1.495
-3% -US$ 264 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de QCOM
3
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 8 mi 5,13%
142.574
-3.647
-2% -US$ 204 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de RIG
4
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
US$ 7,95 mi 5,1%
591.225
-36.150
-6% -US$ 445 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de CMCSA
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 7,4 mi 4,75%
225.657
-5.189
-2% -US$ 169 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de MBI
6
MBIA
MBI
US$ 225 mi
US$ 7,27 mi 4,66%
803.998
+625
+0,1% +US$ 5,64 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de KLIC
7
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,11 bi
US$ 6,8 mi 4,36%
+285.410
Nova +US$ 6,77 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de BC
8
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
US$ 6,69 mi 4,29%
103.754
-6.267
-6% -US$ 391 mil
2017 Q4
2 trimestres
BBBY
9
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
US$ 6,43 mi 4,12%
322.606
+37.627
+13% +US$ 703 mil
2017 Q3
3 trimestres
ícone de SPR
10
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
US$ 6,29 mi 4,03%
+73.210
Nova +US$ 6,15 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de GLW
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 6,29 mi 4,03%
228.572
-13.559
-6% -US$ 375 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de LYV
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
US$ 6,25 mi 4,01%
128.678
-10.717
-8% -US$ 459 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de NYT
13
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
US$ 6,19 mi 3,97%
239.055
-12.539
-5% -US$ 295 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de NOV
14
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
US$ 5,98 mi 3,83%
137.749
-4.360
-3% -US$ 176 mil
2014 Q2
16 trimestres
ícone de NWL
15
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
US$ 5,94 mi 3,81%
230.385
-4.207
-2% -US$ 110 mil
2018 Q1
1 trimestre
ícone de LLY
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 5,84 mi 3,75%
68.510
-2.105
-3% -US$ 173 mil
2013 Q2
20 trimestres
NETI
17
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
US$ 5,49 mi 3,52%
83.186
-2.612
-3% -US$ 180 mil
2016 Q2
8 trimestres
ícone de MLP
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
US$ 5,24 mi 3,36%
467.850
-8.045
-2% -US$ 91,4 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BSX
19
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
US$ 5,05 mi 3,24%
154.417
-9.633
-6% -US$ 291 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de GILD
20
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 4,95 mi 3,17%
+69.892
Nova +US$ 4,94 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de MSB
21
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
US$ 4,46 mi 2,86%
181.812
-5.321
-3% -US$ 131 mil
2013 Q2
20 trimestres
LM
22
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
US$ 4,28 mi 2,74%
+123.162
Nova +US$ 4,67 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de AXP
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 3,97 mi 2,55%
40.532
-3.313
-8% -US$ 326 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de S
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
US$ 2,98 mi 1,91%
548.637
-18.354
-3% -US$ 99,3 mil
2013 Q4
18 trimestres
ícone de ZBH
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
US$ 2,18 mi 1,4%
20.192
-335
-2% -US$ 36,5 mil
2017 Q3
3 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de US$ 479 mi 22,18% Retorno est. (1 ano)
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de US$ 479 mi 140,35% Retorno est. (1 ano)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas AUM de US$ 479 mi 25,15% Retorno est. (1 ano)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de US$ 480 mi 101,43% Retorno est. (1 ano)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri AUM de US$ 479 mi 30,23% Retorno est. (1 ano)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 479 mi 31,88% Retorno est. (1 ano)
MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de US$ 480 mi
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts AUM de US$ 480 mi

Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2018

No fechamento de T2 2018, ValueWorks detinha 30 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 19% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.

ValueWorks alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 4 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Kulicke & Soffa: 285.410 ações no valor de US$ 6,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em CVR Refining, LP, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.

  • A maior compra de ValueWorks no T2 2018 foi Kulicke & Soffa: 285.410 ações no valor de US$ 6,8 mi.
  • ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 703 mil.
  • A maior redução de ValueWorks em T2 2018 foi em CVR Refining, LP, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
  • As dez maiores posições de ValueWorks representam 49% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2018.
  • ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2018.
  • O valor da carteira de ValueWorks subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2018, protocolado em 13 de ago. de 2018.