에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$2486만
(+19%)
자금 흐름
+US$1642만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.34%
보유액
30
신규
4
증가
2
축소
22
청산됨
–
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$677만 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$615만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$494만 |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$467만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$70.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$209만 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$45.9만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$44.5만 |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Brunswick
BC
|
+US$39.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.49% |
| 2 | 에너지 | 16.53% |
| 3 | 정보기술 | 14.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.64% |
| 5 | 금융 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1087만 | 6.97% |
345,696
-13,851
| -4% | -US$40.1만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$925만 | 5.93% |
50,115
-1,495
| -3% | -US$26.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$800만 | 5.13% |
142,574
-3,647
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$795만 | 5.1% |
591,225
-36,150
| -6% | -US$44.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$740만 | 4.75% |
225,657
-5,189
| -2% | -US$16.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$727만 | 4.66% |
803,998
+625
| +0.1% | +US$5.64천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$680만 | 4.36% |
+285,410
| 신규 | +US$677만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Brunswick
BC
US$41.7억
| US$669만 | 4.29% |
103,754
-6,267
| -6% | -US$39.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
BBBY
9
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$643만 | 4.12% |
322,606
+37,627
| +13% | +US$70.3만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$629만 | 4.03% |
+73,210
| 신규 | +US$615만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1137억
| US$629만 | 4.03% |
228,572
-13,559
| -6% | -US$37.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$625만 | 4.01% |
128,678
-10,717
| -8% | -US$45.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
New York Times
NYT
US$109억
| US$619만 | 3.97% |
239,055
-12,539
| -5% | -US$29.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
NOV
NOV
US$67.5억
| US$598만 | 3.83% |
137,749
-4,360
| -3% | -US$17.6만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$594만 | 3.81% |
230,385
-4,207
| -2% | -US$11만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$584만 | 3.75% |
68,510
-2,105
| -3% | -US$17.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
NETI
17
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$549만 | 3.52% |
83,186
-2,612
| -3% | -US$18만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$524만 | 3.36% |
467,850
-8,045
| -2% | -US$9.14만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$505만 | 3.24% |
154,417
-9,633
| -6% | -US$29.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$495만 | 3.17% |
+69,892
| 신규 | +US$494만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$446만 | 2.86% |
181,812
-5,321
| -3% | -US$13.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
LM
22
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$428만 | 2.74% |
+123,162
| 신규 | +US$467만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$397만 | 2.55% |
40,532
-3,313
| -8% | -US$32.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$298만 | 1.91% |
548,637
-18,354
| -3% | -US$9.9만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$218만 | 1.4% |
20,192
-335
| -2% | -US$3.65만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, ValueWorks는 US$1.56억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
ValueWorks는 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$1642만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kulicke & Soffa으로, 285,410주를 보유했으며 가치는 US$680만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CVR Refining, LP으로, 보유분을 추정 US$209만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Kulicke & Soffa으로, US$680만 상당의 285,410주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$70.3만 규모예요.
- ValueWorks의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVR Refining, LP이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- ValueWorks의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 49%를 차지해요.
- ValueWorks는 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 ValueWorks의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.