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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.27%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$1390만
(-7.3%)
자금 흐름
-US$703만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.52%
보유액
34
신규
–
증가
2
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$270만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$51.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$676만 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$43.8만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$37.6만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 26.24% |
| 2 | 산업재 | 16.51% |
| 3 | 정보기술 | 14.34% |
| 4 | 금융 | 11.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1260만 | 7.15% |
711,675
-14,155
| -2% | -US$25.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1237만 | 7.02% |
105,652
-1,173
| -1% | -US$12.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1184만 | 6.72% |
141,829
-4,932
| -3% | -US$37.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Boeing
BA
US$1503억
| US$891만 | 5.06% |
64,264
-1,245
| -2% | -US$18.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$860만 | 4.88% |
313,047
-5,492
| -2% | -US$15.8만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
6
American Express
AXP
US$2118억
| US$831만 | 4.72% |
106,923
+6,456
| +6% | +US$51.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$803만 | 4.56% |
292,062
-2,100
| -0.7% | -US$5.73만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
HP
HPQ
US$271억
| US$798만 | 4.53% |
585,655
-6,212
| -1% | -US$9.22만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LM
9
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$797만 | 4.52% |
154,614
-3,215
| -2% | -US$17.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$768만 | 4.36% |
59,281
-1,211
| -2% | -US$15.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$767만 | 4.35% |
273,594
-4,926
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1137억
| US$764만 | 4.34% |
387,228
-6,460
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$759만 | 4.31% |
178,433
-10,150
| -5% | -US$43.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$702만 | 3.99% |
1,236,965
-14,512
| -1% | -US$8.25만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$692만 | 3.93% |
506,635
-18,780
| -4% | -US$25.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CPN
16
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$672만 | 3.82% |
373,850
-5,800
| -2% | -US$12.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
17
NOV
NOV
US$67.5억
| US$586만 | 3.33% |
121,397
-1,552
| -1% | -US$7.98만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$562만 | 3.19% |
176,660
-5,464
| -3% | -US$17.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$463만 | 2.63% |
315,113
+157,455
| +100% | +US$270만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$462만 | 2.62% |
769,360
-10,175
| -1% | -US$9.19만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$346만 | 1.96% |
32,622
-616
| -2% | -US$6.82만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$346만 | 1.96% |
1,548
-14
| -0.9% | -US$3.95만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$254만 | 1.44% |
186,523
-3,025
| -2% | -US$4.33만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$183만 | 1.04% |
402,273
-21,897
| -5% | -US$10.5만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
RDC
25
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$182만 | 1.03% |
86,127
-2,582
| -3% | -US$5.46만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$1.9억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
ValueWorks는 2015년 2분기에 순액 US$703만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 30개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT으로, 추정 US$676만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, ValueWorks는 Star Bulk Carriers 보유액을 추정 US$270만만큼 늘렸어요.
- 2015년 2분기에 Star Bulk Carriers 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
- ValueWorks의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$43.8만예요.
- ValueWorks는 2015년 2분기에 WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT 보유분을 전량 매도해 추정 US$676만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 54%를 차지해요.
- ValueWorks는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 ValueWorks의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.