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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.23%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$1991만
(+13%)
자금 흐름
-US$1123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.11%
보유액
33
신규
3
증가
13
축소
8
청산됨
4
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$297만 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$64.2만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$20.7만 |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$9.38만 |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+US$6.64만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$598만 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$320만 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+US$290만 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$219만 |
| 5 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 22.12% |
| 2 | 금융 | 16.27% |
| 3 | 산업재 | 15.17% |
| 4 | 필수소비재 | 14.84% |
| 5 | 정보기술 | 10.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$2151만 | 12.18% |
606,697
-200,139
| -25% | -US$598만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$2081만 | 11.78% |
631,721
-1,439
| -0.2% | -US$4.01만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$1738만 | 9.85% |
3,267,736
-100,063
| -3% | -US$50.6만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
4
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$1037만 | 5.87% |
1,078,010
+82,909
| +8% | +US$64.2만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$934만 | 5.29% |
129,724
+3,025
| +2% | +US$20.7만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$933만 | 5.29% |
70,399
-39
| -0.1% | -US$5.63천 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$814만 | 4.61% |
150,395
+368
| +0.2% | +US$1.94만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$672만 | 3.81% |
20,560
+39
| +0.2% | +US$1.21만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
|
9
Invesco
IVZ
US$124억
| US$658만 | 3.72% |
260,723
+2,961
| +1% | +US$6.64만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$656만 | 3.71% |
567,908
-52
| -0% | -US$612 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1065억
| US$631만 | 3.58% |
145,127
+78
| +0.1% | +US$3천 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$574만 | 3.25% |
117,980
| – | – |
2018 Q2
11개 분기
|
|
13
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$562만 | 3.18% |
186,675
-25
| -0% | -US$700 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
14
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$540만 | 3.06% |
201,577
-44
| -0% | -US$1.09천 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$112억
| US$522만 | 2.95% |
103,039
+116
| +0.1% | +US$5.82천 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$472만 | 2.67% |
577,917
+12,330
| +2% | +US$9.38만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$358만 | 2.03% |
14,388
+35
| +0.2% | +US$8.35천 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$356만 | 2.02% |
29,137
| – | – |
2018 Q4
9개 분기
|
|
19
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$322만 | 1.82% |
54,172
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
|
NETI
20
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$310만 | 1.76% |
+147,687
| 신규 | +US$297만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$287만 | 1.63% |
865,130
+2,310
| +0.3% | +US$7.6천 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$257만 | 1.46% |
39,788
+52
| +0.1% | +US$3.35천 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2115억
| US$219만 | 1.24% |
15,475
+100
| +0.7% | +US$1.32만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
24
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.4억
| US$162만 | 0.92% |
46,242
-50
| -0.1% | -US$3.4천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2억
| US$55.4만 | 0.31% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
16개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.77억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.57억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2021년 1분기에 순 US$1123만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Star Bulk Carriers 주식으로, 추정 US$320만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Eneti Inc.에 US$310만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Eneti Inc. 주식으로, US$310만 상당의 147,687주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2021년 1분기에 MBIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64.2만 규모예요.
- ValueWorks의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Whiting Petroleum Corporation이며, 추정 감소액은 US$598만예요.
- ValueWorks 측은 2021년 1분기에 Star Bulk Carriers 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 66% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2021년 5월 25일에 제출된 ValueWorks의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.