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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.67억
AUM 성장
-US$1301만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$3369만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.75%
보유액
37
신규
2
증가
6
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1643만 |
| 2 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$893만 |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+US$872만 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$606만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2274만 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$1976만 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$1023만 |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$765만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 23.88% |
| 2 | 산업재 | 17.08% |
| 3 | 정보기술 | 14.8% |
| 4 | 임의소비재 | 10.68% |
| 5 | 부동산 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$2654만 | 7.23% |
317,632
-870
| -0.3% | -US$6.05만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
2
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$2369만 | 6.46% |
166,607
-804
| -0.5% | -US$8.77만 |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Valaris
VAL
US$67.6억
| US$2148만 | 5.86% |
219,133
-253,647
| -54% | -US$1976만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$2037만 | 5.55% |
646,582
-17,589
| -3% | -US$59.9만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
5
Joby Aviation
JOBY
US$47.4억
| US$1967만 | 5.36% |
2,381,096
-14,445
| -0.6% | -US$16.3만 |
2022 Q1
16개 분기
|
|
6
Rivian
RIVN
US$171억
| US$1852만 | 5.05% |
1,230,291
-1,640
| -0.1% | -US$2.62만 |
2024 Q2
7개 분기
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$1843만 | 5.02% |
1,197,335
-4,600
| -0.4% | -US$7.62만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
|
8
Intel
INTC
US$4597억
| US$1582만 | 4.31% |
+358,452
| 신규 | +US$1643만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1519만 | 4.14% |
368,019
+116,760
| +46% | +US$606만 |
2025 Q4
1분기
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
US$28.3억
| US$1384만 | 3.77% |
307,078
-76,722
| -20% | -US$294만 |
2018 Q4
29개 분기
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1304만 | 3.55% |
38,585
-58,042
| -60% | -US$2274만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
12
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.19억
| US$1285만 | 3.5% |
395,383
-3,961
| -1% | -US$13.6만 |
2023 Q1
12개 분기
|
|
13
Cadeler
CDLR
US$24.2억
| US$1182만 | 3.22% |
502,500
-27,084
| -5% | -US$63.9만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
14
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$1178만 | 3.21% |
243,280
-610
| -0.3% | -US$2.43만 |
2025 Q4
1분기
|
|
15
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$1142만 | 3.11% |
1,931,890
-130,810
| -6% | -US$83.3만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1135만 | 3.09% |
54,494
+1,800
| +3% | +US$39.6만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
17
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.97억
| US$1087만 | 2.96% |
1,840,023
+1,135,433
| +161% | +US$872만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Boeing
BA
US$1489억
| US$1012만 | 2.76% |
50,871
+5,768
| +13% | +US$131만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
19
Versant Media Group
VSNT
US$43.7억
| US$981만 | 2.68% |
+265,121
| 신규 | +US$893만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Maplebear
CART
US$134억
| US$933만 | 2.54% |
249,181
+20,365
| +9% | +US$77.3만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.6억
| US$815만 | 2.22% |
354,861
-3,727
| -1% | -US$8.49만 |
2021 Q2
19개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$760만 | 2.07% |
59,003
+1,716
| +3% | +US$25만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
23
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
| US$662만 | 1.8% |
490,083
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$576만 | 1.57% |
708,891
-825
| -0.1% | -US$7천 |
2020 Q1
24개 분기
|
|
25
New York Times
NYT
US$112억
| US$573만 | 1.56% |
68,491
-16,701
| -20% | -US$126만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$3.67억였으며 전 분기 US$3.8억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
ValueWorks 측은 2026년 1분기에 순 US$3369만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Lease Corp 주식으로, 추정 US$1023만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks 측은 Intel에 US$1582만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1582만 상당의 358,452주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2026년 1분기에 Hudson Pacific Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$872만 규모예요.
- ValueWorks의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$2274만예요.
- ValueWorks 측은 2026년 1분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1023만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 53% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$3.67억 규모가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 ValueWorks의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.