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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.79%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.14억
AUM 성장
-US$774만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$867만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.13%
보유액
35
신규
2
증가
8
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1077만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$888만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$370만 |
| 4 |
Valaris
VAL
|
+US$201만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$980만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$969만 |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$73.2만 |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$29.9만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$7.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 26.8% |
| 2 | 산업재 | 25.64% |
| 3 | 정보기술 | 11.11% |
| 4 | 부동산 | 7.86% |
| 5 | 임의소비재 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$2580만 | 8.21% |
198,085
-1,948
| -1% | -US$29.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$63.7억
| US$1953만 | 6.22% |
350,286
+30,649
| +10% | +US$201만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$1867만 | 5.95% |
824,397
+11,672
| +1% | +US$21.4만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
4
Tidewater
TDW
US$40.5억
| US$1837만 | 5.85% |
255,876
+10,700
| +4% | +US$93.2만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
5
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.34억
| US$1728만 | 5.5% |
270,955
+14,600
| +6% | +US$95.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.82억
| US$1642만 | 5.23% |
731,516
+8,688
| +1% | +US$20만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
Cadeler
CDLR
US$24억
| US$1325만 | 4.22% |
470,188
-615
| -0.1% | -US$1.59만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$1285만 | 4.09% |
123,912
+19,000
| +18% | +US$199만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.33억
| US$1283만 | 4.08% |
3,136,371
-199,997
| -6% | -US$73.2만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
10
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1186만 | 3.78% |
1,057,455
+8,860
| +0.8% | +US$12.7만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1100만 | 3.5% |
+59,030
| 신규 | +US$1077만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$1090만 | 3.47% |
64,081
-410
| -0.6% | -US$7.24만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$46.2억
| US$1032만 | 3.29% |
2,052,030
-8,600
| -0.4% | -US$4.68만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$964만 | 3.07% |
212,923
-875
| -0.4% | -US$3.99만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$957만 | 3.05% |
+261,140
| 신규 | +US$888만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
16
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$844만 | 2.69% |
501,686
-935
| -0.2% | -US$1.34만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.5억
| US$833만 | 2.65% |
351,787
-1,300
| -0.4% | -US$2.89만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$15.1억
| US$826만 | 2.63% |
327,637
-440
| -0.1% | -US$1.12만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
19
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$793만 | 2.53% |
2,221,502
+894,503
| +67% | +US$370만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$781만 | 2.49% |
240,105
-650
| -0.3% | -US$2.23만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$625만 | 1.99% |
149,671
-689
| -0.5% | -US$2.72만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1162억
| US$593만 | 1.89% |
131,429
-925
| -0.7% | -US$3.89만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
New York Times
NYT
US$111억
| US$589만 | 1.88% |
105,799
-813
| -0.8% | -US$4.37만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$576만 | 1.83% |
32,000
-53,902
| -63% | -US$969만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
| US$565만 | 1.8% |
824,415
-2,540
| -0.3% | -US$1.67만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$3.14억였으며 전 분기 US$3.22억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 8개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 59,030주를 보유했으며 가치는 US$1100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equitrans Midstream Corporation Common Stock 주식으로, 추정 금액은 US$980만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 35%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$1100만 상당의 59,030주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2024년 3분기에 MBIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$370만 규모예요.
- ValueWorks의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$969만예요.
- ValueWorks 측은 2024년 3분기에 Equitrans Midstream Corporation Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$980만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.14억 중 53% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.14억 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 ValueWorks의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.