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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.19%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$498만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$1299만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.93%
보유액
33
신규
1
증가
7
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$92만 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$1.84만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$1.77만 |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$1.3만 |
| 5 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$1.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$506만 |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$367만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$133만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$102만 |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$77.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 21.11% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 정보기술 | 16.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.25% |
| 5 | 산업재 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$740만 | 6.58% |
1,114,231
-1,119
| -0.1% | -US$7.49천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CQH
2
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$705만 | 6.27% |
310,006
-50
| -0% | -US$1.02천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
3
Corning
GLW
US$1137억
| US$695만 | 6.18% |
293,766
-1,893
| -0.6% | -US$4.22만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$617만 | 5.49% |
194,632
-1,042
| -0.5% | -US$3.21만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
5
Boeing
BA
US$1503억
| US$600만 | 5.34% |
45,581
-305
| -0.7% | -US$4.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$576만 | 5.12% |
72,811
-752
| -1% | -US$6.11만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$573만 | 5.1% |
214,809
-1,289
| -0.6% | -US$3.33만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$566만 | 5.03% |
70,498
-2,547
| -3% | -US$20.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$554만 | 4.93% |
201,612
-17,900
| -8% | -US$46.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$552만 | 4.91% |
86,248
+49
| +0.1% | +US$3.15천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$530만 | 4.71% |
680,360
+2,250
| +0.3% | +US$1.77만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$526만 | 4.68% |
221,225
-42,908
| -16% | -US$102만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$484만 | 4.3% |
144,456
+351
| +0.2% | +US$1.17만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$449만 | 3.99% |
339,492
-30,325
| -8% | -US$37.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
CPN
15
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$440만 | 3.91% |
348,225
+675
| +0.2% | +US$9.09천 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$427만 | 3.8% |
860,975
+3,375
| +0.4% | +US$1.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
New York Times
NYT
US$109억
| US$410만 | 3.65% |
343,498
-26,465
| -7% | -US$33.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$366만 | 3.26% |
114,011
-5,156
| -4% | -US$17.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$303만 | 2.69% |
23,979
-821
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$301만 | 2.68% |
453,945
-1,007
| -0.2% | -US$5.97천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
21
NOV
NOV
US$67.5억
| US$255만 | 2.27% |
69,398
-39,574
| -36% | -US$133만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$187만 | 1.67% |
202,615
+1,860
| +0.9% | +US$1.84만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$114만 | 1.01% |
16,651
-75
| -0.4% | -US$4.56천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$91.6만 | 0.81% |
+751
| 신규 | +US$92만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
QEP
25
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$66.8만 | 0.59% |
34,212
-356
| -1% | -US$6.56천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.17억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2016년 3분기에 순 US$1299만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comcast으로, 추정 US$506만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Bank of America Series L에 US$91.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Bank of America Series L으로, US$91.6만 상당의 751주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Mesabi Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$1.84만 규모예요.
- ValueWorks의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NOV이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- ValueWorks는 2016년 3분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$506만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 55%를 차지해요.
- ValueWorks는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$1.12억가 됐어요.
2016년 11월 1일에 제출된 ValueWorks의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.