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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$716만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$318만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.58%
보유액
37
신규
3
증가
16
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$673만 |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$532만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$249만 |
| 4 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$62.9만 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$7.24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$385만 |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$249만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$231만 |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$144만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 23.56% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.63% |
| 3 | 정보기술 | 13.33% |
| 4 | 금융 | 12.99% |
| 5 | 에너지 | 12.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$955만 | 6.79% |
51,220
+270
| +0.5% | +US$4.78만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
CQH
2
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$876만 | 6.23% |
349,400
+1,266
| +0.4% | +US$3.24만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Boeing
BA
US$1503억
| US$806만 | 5.73% |
31,702
-9,896
| -24% | -US$231만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Corning
GLW
US$1137억
| US$738만 | 5.25% |
246,742
+1,210
| +0.5% | +US$3.58만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$738만 | 5.24% |
142,270
+127,294
| +850% | +US$673만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$713만 | 5.06% |
163,649
-782
| -0.5% | -US$3.04만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$638만 | 4.53% |
457,379
-158,095
| -26% | -US$249만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$630만 | 4.48% |
163,794
+470
| +0.3% | +US$1.85만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$583만 | 4.14% |
68,125
+780
| +1% | +US$6.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$583만 | 4.14% |
71,908
+430
| +0.6% | +US$3.29만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
11
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$580만 | 4.12% |
666,473
+7,213
| +1% | +US$7.24만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$577만 | 4.1% |
197,765
-1,685
| -0.8% | -US$4.65만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$511만 | 3.63% |
129,950
+679
| +0.5% | +US$2.61만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
New York Times
NYT
US$109억
| US$508만 | 3.61% |
259,453
+1,148
| +0.4% | +US$2.14만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
NOV
NOV
US$67.5억
| US$494만 | 3.51% |
138,347
+1,379
| +1% | +US$4.5만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
16
American Express
AXP
US$2118억
| US$493만 | 3.51% |
54,539
-13,521
| -20% | -US$116만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$473만 | 3.36% |
205,735
-6,447
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CPN
18
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$464만 | 3.3% |
314,648
-101,171
| -24% | -US$144만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
BBBY
19
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$446만 | 3.17% |
+189,975
| 신규 | +US$532만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$348만 | 2.47% |
447,662
+3,626
| +0.8% | +US$2.98만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$342만 | 2.43% |
101,124
+44
| +0% | +US$1.41천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$246만 | 1.75% |
+21,611
| 신규 | +US$249만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$245만 | 1.74% |
635,725
+3,425
| +0.5% | +US$1.22만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$232만 | 1.64% |
110,539
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$212만 | 1.51% |
144,478
-41,057
| -22% | -US$56만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, ValueWorks는 US$1.41억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
ValueWorks의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 16개 증가, 12개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bed Bath & Beyond Inc으로, 189,975주를 보유했으며 가치는 US$446만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Xerox으로, 추정 금액은 US$385만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Bed Bath & Beyond Inc으로, US$446만 상당의 189,975주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$673만 규모예요.
- ValueWorks의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Maui Land & Pineapple Co이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- ValueWorks는 2017년 3분기에 Xerox 보유분을 전량 매도해 추정 US$385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 52%를 차지해요.
- ValueWorks는 2017년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 ValueWorks의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.