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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.41%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$117만
(+0.48%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.43%
보유액
38
신규
–
증가
16
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$3191만 |
| 2 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+US$85.1만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$39.4만 |
| 4 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$18.5만 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+US$12.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$3065만 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$110만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$14.2만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$11.9만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 39.65% |
| 2 | 산업재 | 13.35% |
| 3 | 금융 | 9.55% |
| 4 | 정보기술 | 8.12% |
| 5 | 필수소비재 | 7.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$83.3억
| US$4145만 | 16.92% |
303,037
+248,815
| +459% | +US$3191만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$1840만 | 7.51% |
110,908
-7,285
| -6% | -US$110만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
3
Valaris
VAL
US$61.3억
| US$1731만 | 7.07% |
353,676
+192
| +0.1% | +US$9.2천 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$28억
| US$1615만 | 6.59% |
469,866
-450
| -0.1% | -US$1.92만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
US$2.51억
| US$1556만 | 6.35% |
723,395
-1,390
| -0.2% | -US$3.58만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$1196만 | 4.88% |
3,505,790
+13,652
| +0.4% | +US$4.76만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$1003만 | 4.09% |
1,089,875
+10,350
| +1% | +US$12.3만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
8
Tidewater
TDW
US$40.1억
| US$980만 | 4% |
451,541
+2,960
| +0.7% | +US$6.31만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$881만 | 3.6% |
374,050
-6,400
| -2% | -US$14.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$837만 | 3.42% |
326,829
+760
| +0.2% | +US$2.17만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$727만 | 2.97% |
64,345
-774
| -1% | -US$10.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$638만 | 2.61% |
205,798
+545
| +0.3% | +US$1.95만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6억
| US$615만 | 2.51% |
351,842
+805
| +0.2% | +US$1.84만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.91억
| US$547만 | 2.23% |
593,574
+19,596
| +3% | +US$18.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$523만 | 2.14% |
699,713
+101,782
| +17% | +US$85.1만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$523만 | 2.13% |
17,835
+25
| +0.1% | +US$8.1천 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$521만 | 2.13% |
103,985
+6,800
| +7% | +US$39.4만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
18
Noble Corp
NE
US$68.3억
| US$460만 | 1.88% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$430만 | 1.75% |
146,457
-1,582
| -1% | -US$5.91만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1139억
| US$398만 | 1.62% |
137,138
-3,425
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
NETI
21
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$360만 | 1.47% |
540,373
+394
| +0.1% | +US$2.8천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
22
Invesco
IVZ
US$127억
| US$349만 | 1.42% |
254,568
-315
| -0.1% | -US$5.31천 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$344만 | 1.4% |
24,866
-723
| -3% | -US$11.3만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| US$284만 | 1.16% |
812,965
-7,090
| -0.9% | -US$2.86만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$284만 | 1.16% |
129,595
+1,475
| +1% | +US$4.48만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ValueWorks 측은 US$2.45억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 0.48% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
2022년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. ValueWorks 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 38개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- ValueWorks 측이 2022년 3분기에 Chord Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3191만 규모예요.
- ValueWorks의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cheniere Energy이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- ValueWorks 측은 2022년 3분기에 Whiting Petroleum Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$3065만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 64% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.48% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2022년 11월 9일에 제출된 ValueWorks의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.