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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.72억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.67억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.62%
보유액
36
신규
36
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$886만 |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$820만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$792만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$789만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$763만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.59% |
| 2 | 산업재 | 15.81% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.49% |
| 4 | 건강관리 | 11.17% |
| 5 | 기타 | 9.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$987만 | 5.74% |
+688,549
| 신규 | +US$763만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$851만 | 4.95% |
+83,072
| 신규 | +US$789만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
American Express
AXP
US$2118억
| US$832만 | 4.84% |
+111,286
| 신규 | +US$792만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CPN
4
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$830만 | 4.83% |
+390,725
| 신규 | +US$820만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$824만 | 4.79% |
+675,486
| 신규 | +US$886만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$779만 | 4.53% |
+217,719
| 신규 | +US$751만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
FON
7
상장폐지됨
SPRINT CORP FON COM
FON
| US$759만 | 4.42% |
+1,081,320
| 신규 | +US$759만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$742만 | 4.32% |
+800,810
| 신규 | +US$679만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$721만 | 4.19% |
+296,137
| 신규 | +US$666만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$690만 | 4.01% |
+288,659
| 신규 | +US$674만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
New York Times
NYT
US$109억
| US$640만 | 3.72% |
+578,621
| 신규 | +US$569만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
HP
HPQ
US$271억
| US$638만 | 3.71% |
+566,537
| 신규 | +US$578만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$575만 | 3.35% |
+371,187
| 신규 | +US$504만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$548만 | 3.19% |
+85,840
| 신규 | +US$503만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1137억
| US$536만 | 3.12% |
+376,807
| 신규 | +US$548만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$529만 | 3.08% |
+1,303,963
| 신규 | +US$552만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
LM
17
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$522만 | 3.04% |
+168,476
| 신규 | +US$551만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$512만 | 2.98% |
+62,792
| 신규 | +US$529만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$491만 | 2.86% |
+184,747
| 신규 | +US$510만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
WPZ
20
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$458만 | 2.66% |
+94,160
| 신규 | +US$454만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$438만 | 2.55% |
+1,136
| 신규 | +US$436만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$366만 | 2.13% |
+40,084
| 신규 | +US$364만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$363만 | 2.11% |
+73,864
| 신규 | +US$402만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$324만 | 1.88% |
+44,502
| 신규 | +US$333만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
RDC
25
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$313만 | 1.82% |
+91,943
| 신규 | +US$309만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 ValueWorks의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.72억 상당의 36개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Ambac Financial Group이며, US$824만 상당의 675,486주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 21%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스예요.
- ValueWorks의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Ambac Financial Group으로, US$824만 상당의 675,486주를 매수했어요.
- ValueWorks의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.72억 중 47%를 차지해요.
- ValueWorks은(는) 2013년 2분기에 36개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 30일에 제출된 ValueWorks의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.