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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.15%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$2122만
(+13%)
자금 흐름
-US$174만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.75%
보유액
37
신규
2
증가
4
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$545만 |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+US$233만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$21.3만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$18.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$355만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$292만 |
| 3 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+US$177만 |
| 4 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+US$108만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$12만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.48% |
| 2 | 헬스케어 | 15.29% |
| 3 | 정보기술 | 12.02% |
| 4 | 소재 | 12.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$1505억
| US$1122만 | 6.1% |
82,185
-716
| -0.9% | -US$9.31만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.9억
| US$1090만 | 5.93% |
415,700
-850
| -0.2% | -US$2.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
3
American Express
AXP
US$2150억
| US$1000만 | 5.44% |
110,229
-601
| -0.5% | -US$4.94만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$949만 | 5.16% |
789,810
-10,125
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$932만 | 5.07% |
182,796
+108,893
| +147% | +US$545만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
Xerox
XRX
US$3.43억
| US$922만 | 5.01% |
287,547
-750
| -0.3% | -US$2.16만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
New York Times
NYT
US$112억
| US$913만 | 4.97% |
575,585
-2,410
| -0.4% | -US$3.28만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$852만 | 4.63% |
215,970
-1,280
| -0.6% | -US$4.85만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.91억
| US$790만 | 4.3% |
1,298,110
-7,082
| -0.5% | -US$3.16만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CPN
10
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$760만 | 4.13% |
389,700
-1,050
| -0.3% | -US$2.04만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
HP
HPQ
US$281억
| US$742만 | 4.04% |
584,138
+16,443
| +3% | +US$18.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$726만 | 3.95% |
367,587
-1,900
| -0.5% | -US$3.56만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$720만 | 3.92% |
165,610
-2,906
| -2% | -US$11.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$704만 | 3.83% |
62,644
-197
| -0.3% | -US$2.02만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1139억
| US$671만 | 3.65% |
376,625
-654
| -0.2% | -US$1.08만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$663만 | 3.61% |
295,596
-426
| -0.1% | -US$9.42천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$583만 | 3.17% |
1,135
-2
| -0.2% | -US$1.02만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$535만 | 2.91% |
183,975
-606
| -0.3% | -US$1.76만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$482만 | 2.62% |
322,461
-280,305
| -47% | -US$355만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$884억
| US$462만 | 2.51% |
39,420
-323
| -0.8% | -US$3.44만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
WPZ
21
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$450만 | 2.45% |
93,865
-318
| -0.3% | -US$1.53만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$396만 | 2.15% |
43,729
-489
| -1% | -US$4.23만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$2.51억
| US$333만 | 1.81% |
149,640
+9,594
| +7% | +US$21.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$333만 | 1.81% |
+309,416
| 신규 | +US$233만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
RDC
25
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$322만 | 1.75% |
91,211
-650
| -0.7% | -US$2.32만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.84억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 4개 증가, 27개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprint Corporation 주식으로, 309,416주를 보유했으며 가치는 US$333만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ambac Financial Group 주식으로, 추정 금액은 US$355만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- ValueWorks의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Sprint Corporation 주식으로, US$333만 상당의 309,416주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2013년 4분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$545만 규모예요.
- ValueWorks의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ambac Financial Group이며, 추정 감소액은 US$355만예요.
- ValueWorks 측은 2013년 4분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 51% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2014년 1월 24일에 제출된 ValueWorks의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.