에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.38%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$3.08억
AUM 성장
+US$1338만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$118만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.4%
보유액
33
신규
–
증가
17
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$287만 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$245만 |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+US$104만 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$82만 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$828만 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$41.1만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$6.38만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$5.79만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 37.45% |
| 2 | 산업재 | 24.32% |
| 3 | 정보기술 | 10.05% |
| 4 | 금융 | 8.93% |
| 5 | 부동산 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$82.3억
| US$3702만 | 12.03% |
207,709
-2,558
| -1% | -US$41.1만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$64억
| US$2508만 | 8.15% |
333,267
+36,478
| +12% | +US$245만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$2294만 | 7.45% |
249,396
-110,983
| -31% | -US$828만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$1631만 | 5.3% |
254,155
+44,675
| +21% | +US$287만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83억
| US$1544만 | 5.02% |
712,913
+8,147
| +1% | +US$16만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
6
Mesabi Trust
MSB
US$2.53억
| US$1417만 | 4.6% |
800,682
+4,310
| +0.5% | +US$8.17만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$1389만 | 4.51% |
86,137
-360
| -0.4% | -US$5.79만 |
2018 Q3
22개 분기
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.31억
| US$1214만 | 3.94% |
3,343,618
-6,100
| -0.2% | -US$2.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$1195만 | 3.88% |
101,402
-705
| -0.7% | -US$6.38만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1081만 | 3.51% |
210,198
+19,185
| +10% | +US$82만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$1078만 | 3.5% |
63,691
+593
| +0.9% | +US$9.16만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$948만 | 3.08% |
759,108
+2,865
| +0.4% | +US$3.07만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
US$46.8억
| US$935만 | 3.04% |
1,745,140
+2,080
| +0.1% | +US$1.18만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
14
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$869만 | 2.82% |
1,285,384
+4,295
| +0.3% | +US$2.72만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$841만 | 2.73% |
233,255
+2,060
| +0.9% | +US$6.24만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
16
Cadeler
CDLR
US$24.1억
| US$839만 | 2.73% |
462,489
+1,649
| +0.4% | +US$2.91만 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
Star Bulk Carriers
SBLK
US$33.3억
| US$832만 | 2.7% |
348,492
+730
| +0.2% | +US$1.65만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
18
CBL Properties
CBL
US$15.4억
| US$751만 | 2.44% |
327,640
-440
| -0.1% | -US$1.04만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$692만 | 2.25% |
16,569
-25
| -0.2% | -US$9.7천 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
20
Noble Corp
NE
US$70.2억
| US$656만 | 2.13% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$629만 | 2.04% |
145,134
+461
| +0.3% | +US$1.99만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
22
United Natural Foods
UNFI
US$28.5억
| US$557만 | 1.81% |
484,836
+1,380
| +0.3% | +US$2.01만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$510만 | 1.66% |
793,395
-3,320
| -0.4% | -US$2.08만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
24
New York Times
NYT
US$112억
| US$460만 | 1.49% |
106,354
+22,772
| +27% | +US$104만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
25
Corning
GLW
US$1068억
| US$435만 | 1.41% |
132,083
-445
| -0.3% | -US$1.42만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, ValueWorks 측은 US$3.08억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.94억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
2024년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. ValueWorks 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 33개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 38%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- ValueWorks 측이 2024년 1분기에 Hyster-Yale Materials Handling 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- ValueWorks의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tidewater이며, 추정 감소액은 US$828만예요.
- ValueWorks의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 58% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$3.08억에 이르렀어요.
2024년 5월 13일에 제출된 ValueWorks의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.