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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.93%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$4017만
(+24%)
자금 흐름
+US$3692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.55%
보유액
33
신규
4
증가
10
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NOV
NOV
|
+US$913만 |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$887만 |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$867만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$768만 |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$32.9만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$25.5만 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$22.9만 |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$19.1만 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$18.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.66% |
| 2 | 건강관리 | 14.81% |
| 3 | 에너지 | 14.46% |
| 4 | 정보기술 | 13.02% |
| 5 | 금융 | 12.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1146만 | 5.45% |
184,332
+176
| +0.1% | +US$1.05만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
American Express
AXP
US$2118억
| US$1010만 | 4.81% |
106,505
-875
| -0.8% | -US$7.89만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
NOV
NOV
US$67.5억
| US$1009만 | 4.8% |
+122,537
| 신규 | +US$913만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
4
Boeing
BA
US$1503억
| US$986만 | 4.69% |
77,465
-1,340
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$975만 | 4.64% |
1,658
+2
| +0.1% | +US$1.09만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$967만 | 4.6% |
757,190
-19,600
| -3% | -US$25.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$949만 | 4.52% |
289,563
-198
| -0.1% | -US$6.29천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CPN
8
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$931만 | 4.43% |
+390,929
| 신규 | +US$887만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
9
HP
HPQ
US$271억
| US$917만 | 4.36% |
599,384
+99
| +0% | +US$1.49천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.92억
| US$889만 | 4.23% |
1,295,807
-9,729
| -0.7% | -US$7.67만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Corning
GLW
US$1137억
| US$879만 | 4.18% |
400,300
-15,531
| -4% | -US$32.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$878만 | 4.18% |
209,520
-5,363
| -2% | -US$22.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
13
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$866만 | 4.12% |
784,435
+703,925
| +874% | +US$867만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$844만 | 4.02% |
341,862
-8,300
| -2% | -US$18.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$841만 | 4% |
552,863
-3,774
| -0.7% | -US$5.89만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LM
16
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$821만 | 3.91% |
160,103
-110
| -0.1% | -US$5.3천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$809만 | 3.85% |
62,102
-918
| -1% | -US$11.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| US$801만 | 3.81% |
532,124
+113,103
| +27% | +US$192만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$800만 | 3.81% |
+322,067
| 신규 | +US$768만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$526만 | 2.51% |
186,961
+925
| +0.5% | +US$2.64만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
WPZ
21
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$490만 | 2.33% |
95,853
+428
| +0.4% | +US$2.11만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$453만 | 2.16% |
531,409
+211,245
| +66% | +US$185만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$443만 | 2.11% |
37,016
-1,627
| -4% | -US$19.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$426만 | 2.03% |
42,209
-1,211
| -3% | -US$11.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Mesabi Trust
MSB
US$2.35억
| US$369만 | 1.76% |
188,577
+21,275
| +13% | +US$42.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, ValueWorks는 US$2.1억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
ValueWorks는 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$3692만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NOV으로, 122,537주를 보유했으며 가치는 US$1009만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 19%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Corning으로, 보유분을 추정 US$32.9만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 NOV으로, US$1009만 상당의 122,537주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 MBIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$867만 규모예요.
- ValueWorks의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$32.9만예요.
- ValueWorks의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 47%를 차지해요.
- ValueWorks는 2014년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 ValueWorks의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.