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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-19.51%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.45억
AUM 성장
-US$1243만
(-7.9%)
자금 흐름
+US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.04%
보유액
39
신규
8
증가
9
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$1023만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$759만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$699만 |
| 4 |
Invesco
IVZ
|
+US$645만 |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$339만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$696만 |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$264만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$206만 |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$199만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.88% |
| 2 | 건강관리 | 17.07% |
| 3 | 금융 | 15.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.62% |
| 5 | 에너지 | 9.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$926만 | 6.37% |
47,594
-480
| -1% | -US$9.36만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$816만 | 5.61% |
143,416
+9,741
| +7% | +US$59.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$728만 | 5.01% |
213,895
+286
| +0.1% | +US$1.04만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
4
Invesco
IVZ
US$125억
| US$666만 | 4.58% |
397,724
+322,502
| +429% | +US$645만 |
2018 Q3
1분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$662만 | 4.55% |
57,169
-5,249
| -8% | -US$58.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.21억
| US$657만 | 4.52% |
736,763
-34,585
| -4% | -US$32.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Corning
GLW
US$1143억
| US$639만 | 4.39% |
211,523
-4,787
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$629만 | 4.32% |
+37,635
| 신규 | +US$759만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5조
| US$568만 | 3.91% |
+144,168
| 신규 | +US$699만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Transocean
RIG
US$65.8억
| US$551만 | 3.79% |
793,875
+230,800
| +41% | +US$235만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$23.6억
| US$551만 | 3.79% |
296,241
+42,301
| +17% | +US$84.1만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$592억
| US$548만 | 3.77% |
92,624
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$517만 | 3.56% |
71,745
+3,795
| +6% | +US$30.8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$515만 | 3.54% |
+486,690
| 신규 | +US$1023만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$110억
| US$497만 | 3.41% |
222,774
-3,076
| -1% | -US$7.79만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.6억
| US$456만 | 3.14% |
224,997
-43,959
| -16% | -US$91.1만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$428만 | 2.94% |
431,468
+817
| +0.2% | +US$9.39천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Brunswick
BC
US$41.4억
| US$424만 | 2.91% |
91,169
-5,590
| -6% | -US$29.9만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
19
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$409만 | 2.81% |
172,517
+1,119
| +0.7% | +US$3.06만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
20
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$373만 | 2.56% |
105,442
-37,425
| -26% | -US$136만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$359만 | 2.47% |
57,391
-9,680
| -14% | -US$67.7만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2137억
| US$339만 | 2.33% |
35,567
-1,592
| -4% | -US$16.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
NETI
23
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$332만 | 2.28% |
64,507
-14,273
| -18% | -US$81.4만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$320만 | 2.2% |
549,412
+11,883
| +2% | +US$7.32만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
|
BBBY
25
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$292만 | 2.01% |
258,334
-70,074
| -21% | -US$91.6만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$1.45억였으며 전 분기 US$1.58억보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
ValueWorks는 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2263만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Natural Foods으로, 486,690주를 보유했으며 가치는 US$515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NOV으로, 보유분을 추정 US$264만 규모 줄였습니다.
- ValueWorks의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 United Natural Foods으로, US$515만 상당의 486,690주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 Invesco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$645만 규모예요.
- ValueWorks의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NOV이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- ValueWorks는 2018년 4분기에 Live Nation Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$696만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 47%를 차지해요.
- ValueWorks는 2018년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$1.45억가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 ValueWorks의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.