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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
15,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,04 %
Position
39
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+10,2 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+7,59 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,99 Mio. $
4
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+6,45 Mio. $
5
SBLK-Symbol
Star Bulk Carriers
SBLK
+3,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+6,96 Mio. $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+2,64 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+2,06 Mio. $
4
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+1,99 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,88 %
2 Gesundheitswesen 17,07 %
3 Finanzwesen 15,75 %
4 Kommunikationsdienste 10,62 %
5 Energie 9,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
9,26 Mio. $ 6,37 %
47.594
-480
-1 % -93.644 $
2016 Q4
8 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,61 %
143.416
+9.741
+7 % +591.453 $
2013 Q2
22 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
77,1 Mrd. $
7,28 Mio. $ 5,01 %
213.895
+286
+0,1 % +10.441 $
2016 Q4
8 Quartale
IVZ-Symbol
4
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,58 %
397.724
+322.502
+429 % +6,45 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
6,62 Mio. $ 4,55 %
57.169
-5.249
-8 % -586.348 $
2013 Q2
22 Quartale
MBI-Symbol
6
MBIA
MBI
226 Mio. $
6,57 Mio. $ 4,52 %
736.763
-34.585
-4 % -329.284 $
2013 Q2
22 Quartale
GLW-Symbol
7
Corning
GLW
116 Mrd. $
6,39 Mio. $ 4,39 %
211.523
-4.787
-2 % -152.746 $
2013 Q2
22 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,29 Mio. $ 4,32 %
+37.635
Neu +7,59 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
5,68 Mio. $ 3,91 %
+144.168
Neu +6,99 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
RIG-Symbol
10
Transocean
RIG
6,49 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,79 %
793.875
+230.800
+41 % +2,35 Mio. $
2018 Q1
3 Quartale
NWL-Symbol
11
Newell Brands
NWL
2,39 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,79 %
296.241
+42.301
+17 % +841.278 $
2018 Q1
3 Quartale
LNG-Symbol
12
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,77 %
92.624
– –
2018 Q3
1 Quartal
SPR-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
5,17 Mio. $ 3,56 %
71.745
+3.795
+6 % +307.847 $
2018 Q2
2 Quartale
UNFI-Symbol
14
United Natural Foods
UNFI
2,84 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,54 %
+486.690
Neu +10,2 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,41 %
222.774
-3.076
-1 % -77.941 $
2013 Q2
22 Quartale
KLIC-Symbol
16
Kulicke & Soffa
KLIC
4,29 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,14 %
224.997
-43.959
-16 % -910.615 $
2018 Q2
2 Quartale
MLP-Symbol
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
290 Mio. $
4,28 Mio. $ 2,94 %
431.468
+817
+0,2 % +9.389 $
2013 Q2
22 Quartale
BC-Symbol
18
Brunswick
BC
4,12 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,91 %
91.169
-5.590
-6 % -298.981 $
2017 Q4
4 Quartale
MSB-Symbol
19
Mesabi Trust
MSB
259 Mio. $
4,09 Mio. $ 2,81 %
172.517
+1.119
+0,7 % +30.645 $
2013 Q2
22 Quartale
BSX-Symbol
20
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,56 %
105.442
-37.425
-26 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,47 %
57.391
-9.680
-14 % -676.585 $
2018 Q2
2 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,33 %
35.567
-1.592
-4 % -166.573 $
2013 Q2
22 Quartale
NETI
23
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
3,32 Mio. $ 2,28 %
64.507
-14.273
-18 % -814.279 $
2016 Q2
10 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,2 Mio. $ 2,2 %
549.412
+11.883
+2 % +73.209 $
2013 Q4
20 Quartale
BBBY
25
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
2,92 Mio. $ 2,01 %
258.334
-70.074
-21 % -915.580 $
2017 Q3
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt ValueWorks 39 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Natural Foods: 486.690 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NOV; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2018 war United Natural Foods: 486.690 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Invesco in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2018 entfiel auf NOV und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Live Nation Entertainment im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2018 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .