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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,4 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,88 %
Position
39
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CBL Properties
CBL
|
+9,3 Mio. $ |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+335.890 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+529.271 $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+324.698 $ |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+195.120 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+130.828 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 34,72 % |
| 2 | Industrie | 11,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,35 % |
| 4 | Sonstiges | 8,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 41,4 Mio. $ | 13,56 % |
507.413
-22.127
| -4 % | -1,67 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 6,81 % |
502.129
-4.770
| -0,9 % | -195.120 $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
251 Mio. $
| 19,1 Mio. $ | 6,28 % |
718.769
+206.608
| +40 % | +5,8 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
4
Valaris
VAL
6,13 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 6,02 % |
353.544
-12.226
| -3 % | -529.271 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
58,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 5,67 % |
124.692
-2.672
| -2 % | -324.698 $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
6
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 16,8 Mio. $ | 5,51 % |
1.092.855
-3.615
| -0,3 % | -53.233 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
7
Star Bulk Carriers
SBLK
3,26 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,49 % |
358.594
-3.420
| -0,9 % | -89.434 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 3,47 % |
+322.202
| Neu | +9,3 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,43 % |
68.421
-780
| -1 % | -130.828 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
10
Tidewater
TDW
4,01 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 3,37 % |
472.148
-170
| -0 % | -2.689 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
11
Chord Energy
CHRD
8,33 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 2,6 % |
54.272
| – | – |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
129 Mio. $
| 7,53 Mio. $ | 2,47 % |
3.536.380
-4.878
| -0,1 % | -8.855 $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
13
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 2,29 % |
149.221
-554
| -0,4 % | -26.683 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
291 Mio. $
| 6,39 Mio. $ | 2,09 % |
574.941
-3.122
| -0,5 % | -32.273 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 6,16 Mio. $ | 2,02 % |
125.920
-960
| -0,8 % | -44.897 $ |
2018 Q2
15 Quartale
|
|
16
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 1,94 % |
256.377
-434
| -0,2 % | -9.626 $ |
2018 Q3
14 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 1,94 % |
17.905
-70
| -0,4 % | -24.723 $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 5,66 Mio. $ | 1,85 % |
+126.703
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
19
Noble Corp
NE
6,83 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 1,79 % |
155.330
| – | – |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 1,73 % |
142.844
-889
| -0,6 % | -34.692 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 5,01 Mio. $ | 1,64 % |
593.462
+4.720
| +0,8 % | +38.894 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
22
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 4,94 Mio. $ | 1,62 % |
28.287
-530
| -2 % | -89.127 $ |
2018 Q4
13 Quartale
|
|
23
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 1,44 % |
95.923
-1.041
| -1 % | -45.108 $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
24
Newell Brands
NWL
2,42 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,29 % |
183.620
-444
| -0,2 % | -10.262 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
25
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,16 % |
14.594
-235
| -2 % | -53.994 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KDA
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt ValueWorks 39 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
ValueWorks investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CBL Properties: 322.202 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Whiting Petroleum Corporation; sie wurde auf 1,67 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2022 war CBL Properties: 322.202 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Mesabi Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2022 entfiel auf Whiting Petroleum Corporation und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .