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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,16 Mio. $
Kapitalfluss
+3,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,58 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+6,73 Mio. $
2
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+5,32 Mio. $
3
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+2,49 Mio. $
4
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
+628.601 $
5
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+72.376 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+3,85 Mio. $
2
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+2,49 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,31 Mio. $
4
CPN
Calpine Corporation
CPN
+1,44 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 23,56 %
2 Kommunikationsdienste 15,63 %
3 Technologie 13,33 %
4 Finanzwesen 12,99 %
5 Energie 12,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,79 %
51.220
+270
+0,5 % +47.840 $
2016 Q4
3 Quartale
CQH
2
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
8,76 Mio. $ 6,23 %
349.400
+1.266
+0,4 % +32.428 $
2016 Q1
6 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,73 %
31.702
-9.896
-24 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
GLW-Symbol
4
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,25 %
246.742
+1.210
+0,5 % +35.834 $
2013 Q2
17 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,24 %
142.270
+127.294
+850 % +6,73 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
LYV-Symbol
6
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
7,13 Mio. $ 5,06 %
163.649
-782
-0,5 % -30.354 $
2013 Q2
17 Quartale
MLP-Symbol
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
6,38 Mio. $ 4,53 %
457.379
-158.095
-26 % -2,49 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,3 Mio. $ 4,48 %
163.794
+470
+0,3 % +18.515 $
2016 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,83 Mio. $ 4,14 %
68.125
+780
+1 % +63.974 $
2013 Q2
17 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,14 %
71.908
+430
+0,6 % +32.881 $
2014 Q4
11 Quartale
MBI-Symbol
11
MBIA
MBI
225 Mio. $
5,8 Mio. $ 4,12 %
666.473
+7.213
+1 % +72.376 $
2013 Q2
17 Quartale
BSX-Symbol
12
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,1 %
197.765
-1.685
-0,8 % -46.534 $
2013 Q2
17 Quartale
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
5,11 Mio. $ 3,63 %
129.950
+679
+0,5 % +26.077 $
2013 Q2
17 Quartale
NYT-Symbol
14
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,61 %
259.453
+1.148
+0,4 % +21.351 $
2013 Q2
17 Quartale
NOV-Symbol
15
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,51 %
138.347
+1.379
+1 % +45.043 $
2014 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,51 %
54.539
-13.521
-20 % -1,16 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MSB-Symbol
17
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
4,73 Mio. $ 3,36 %
205.735
-6.447
-3 % -101.248 $
2013 Q2
17 Quartale
CPN
18
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
4,64 Mio. $ 3,3 %
314.648
-101.171
-24 % -1,44 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
BBBY
19
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
4,46 Mio. $ 3,17 %
+189.975
Neu +5,32 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
S-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,48 Mio. $ 2,47 %
447.662
+3.626
+0,8 % +29.759 $
2013 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,43 %
101.124
+44
+0 % +1.414 $
2013 Q2
17 Quartale
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,75 %
+21.611
Neu +2,49 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GNW-Symbol
23
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,74 %
635.725
+3.425
+0,5 % +12.223 $
2015 Q3
8 Quartale
PTEN-Symbol
24
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,64 %
110.539
– –
2017 Q2
1 Quartal
HPE-Symbol
25
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,51 %
144.478
-41.057
-22 % -560.083 $
2015 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q3 2017 weist 3 neu, 16 erhöht, 12 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bed Bath & Beyond Inc: 189.975 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Xerox mit einem geschätzten Wert von 3,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2017 war Bed Bath & Beyond Inc: 189.975 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Qualcomm in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2017 entfiel auf Maui Land & Pineapple Co und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Xerox im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2017 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .