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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss
-8,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,06 %
Position
34
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+5,97 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+3,73 Mio. $
3
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+1,88 Mio. $
4
CVI-Symbol
CVR Energy
CVI
+1,05 Mio. $
5
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+553.206 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+10,9 Mio. $
2
LM
Legg Mason, Inc.
LM
+1,92 Mio. $
3
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
+983.000 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+609.054 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+585.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,76 %
2 Technologie 16,3 %
3 Energie 15,6 %
4 Kommunikationsdienste 14,74 %
5 Finanzwesen 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
10 Mio. $ 6,31 %
48.074
-2.041
-4 % -402.233 $
2016 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,1 %
133.675
-8.899
-6 % -585.656 $
2013 Q2
21 Quartale
MBI-Symbol
3
MBIA
MBI
225 Mio. $
8,24 Mio. $ 5,22 %
771.348
-32.650
-4 % -333.967 $
2013 Q2
21 Quartale
RIG-Symbol
4
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
7,85 Mio. $ 4,97 %
563.075
-28.150
-5 % -349.561 $
2018 Q1
2 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,64 Mio. $ 4,84 %
216.310
-12.262
-5 % -398.342 $
2013 Q2
21 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,79 %
213.609
-12.048
-5 % -426.421 $
2016 Q4
7 Quartale
LYV-Symbol
7
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,41 %
127.853
-825
-0,6 % -41.781 $
2013 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,7 Mio. $ 4,24 %
62.418
-6.092
-9 % -609.054 $
2013 Q2
21 Quartale
BC-Symbol
9
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
6,48 Mio. $ 4,11 %
96.759
-6.995
-7 % -463.071 $
2017 Q4
3 Quartale
LNG-Symbol
10
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
6,44 Mio. $ 4,08 %
+92.624
Neu +5,97 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KLIC-Symbol
11
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
6,41 Mio. $ 4,06 %
268.956
-16.454
-6 % -426.785 $
2018 Q2
1 Quartal
SPR-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
6,23 Mio. $ 3,94 %
67.950
-5.260
-7 % -462.460 $
2018 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
13
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,63 %
132.974
-4.775
-3 % -213.556 $
2014 Q2
17 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
5,51 Mio. $ 3,49 %
430.651
-37.199
-8 % -475.113 $
2013 Q2
21 Quartale
BSX-Symbol
15
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,48 %
142.867
-11.550
-7 % -403.405 $
2013 Q2
21 Quartale
NETI
16
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
5,31 Mio. $ 3,36 %
78.780
-4.406
-5 % -287.123 $
2016 Q2
9 Quartale
NYT-Symbol
17
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,31 %
225.850
-13.205
-6 % -316.071 $
2013 Q2
21 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,28 %
67.071
-2.821
-4 % -213.052 $
2018 Q2
1 Quartal
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,26 %
253.940
+23.555
+10 % +553.206 $
2018 Q1
2 Quartale
BBBY
20
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
4,93 Mio. $ 3,12 %
328.408
+5.802
+2 % +108.597 $
2017 Q3
4 Quartale
MSB-Symbol
21
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
4,54 Mio. $ 2,88 %
171.398
-10.414
-6 % -283.723 $
2013 Q2
21 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,51 %
37.159
-3.373
-8 % -350.803 $
2013 Q2
21 Quartale
S-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,52 Mio. $ 2,23 %
537.529
-11.108
-2 % -65.997 $
2013 Q4
19 Quartale
WMB-Symbol
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,21 %
+128.480
Neu +3,73 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ZBH-Symbol
25
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,44 %
17.876
-2.316
-11 % -275.374 $
2017 Q3
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q3 2018 netto 8,32 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC – eine Position im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Cheniere Energy im Wert von 6,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2018 war Cheniere Energy: 92.624 Aktien im Wert von 6,44 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Newell Brands in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 553.206 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2018 entfiel auf Legg Mason, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,92 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .