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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.42%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
+$196万
(+1.3%)
資金フロー
-$832万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.06%
保有額
34
新規
4
買い増し
2
減少
23
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$597万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$373万 |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+$188万 |
| 4 |
CVR Energy
CVI
|
+$105万 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+$55.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+$1087万 |
| 2 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$192万 |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+$98.3万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$60.9万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$58.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.76% |
| 2 | 情報技術 | 16.3% |
| 3 | エネルギー | 15.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.74% |
| 5 | 金融 | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
$2373億
| $996万 | 6.31% |
48,074
-2,041
| -4% | -$40.2万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $963万 | 6.1% |
133,675
-8,899
| -6% | -$58.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
3
MBIA
MBI
$2.25億
| $824万 | 5.22% |
771,348
-32,650
| -4% | -$33.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
4
Transocean
RIG
$65億
| $785万 | 4.97% |
563,075
-28,150
| -5% | -$35万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
5
Corning
GLW
$1139億
| $764万 | 4.84% |
216,310
-12,262
| -5% | -$39.8万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
6
Comcast
CMCSA
$793億
| $756万 | 4.79% |
213,609
-12,048
| -5% | -$42.6万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $696万 | 4.41% |
127,853
-825
| -0.6% | -$4.18万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $670万 | 4.24% |
62,418
-6,092
| -9% | -$60.9万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
9
Brunswick
BC
$42.6億
| $648万 | 4.11% |
96,759
-6,995
| -7% | -$46.3万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
$585億
| $644万 | 4.08% |
+92,624
| 新規 | +$597万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
$42.1億
| $641万 | 4.06% |
268,956
-16,454
| -6% | -$42.7万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
12
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $623万 | 3.94% |
67,950
-5,260
| -7% | -$46.2万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
13
NOV
NOV
$67.6億
| $573万 | 3.63% |
132,974
-4,775
| -3% | -$21.4万 |
2014 Q2
17四半期
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.91億
| $551万 | 3.49% |
430,651
-37,199
| -8% | -$47.5万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
15
Boston Scientific
BSX
$661億
| $550万 | 3.48% |
142,867
-11,550
| -7% | -$40.3万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
|
NETI
16
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $531万 | 3.36% |
78,780
-4,406
| -5% | -$28.7万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
17
New York Times
NYT
$112億
| $523万 | 3.31% |
225,850
-13,205
| -6% | -$31.6万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $518万 | 3.28% |
67,071
-2,821
| -4% | -$21.3万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
19
Newell Brands
NWL
$24.2億
| $515万 | 3.26% |
253,940
+23,555
| +10% | +$55.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
BBBY
20
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $493万 | 3.12% |
328,408
+5,802
| +2% | +$10.9万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
$2.51億
| $454万 | 2.88% |
171,398
-10,414
| -6% | -$28.4万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
22
American Express
AXP
$2150億
| $396万 | 2.51% |
37,159
-3,373
| -8% | -$35.1万 |
2013 Q2
21四半期
|
|
23
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $352万 | 2.23% |
537,529
-11,108
| -2% | -$6.6万 |
2013 Q4
19四半期
|
|
|
24
Williams Companies
WMB
$860億
| $349万 | 2.21% |
+128,480
| 新規 | +$373万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
$183億
| $228万 | 1.44% |
17,876
-2,316
| -11% | -$27.5万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.56億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
ValueWorksは2018年第3四半期に純額で$832万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCheniere Energy Partners LP Holdings LLCで、推定 $1087万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、ValueWorksは$644万相当のCheniere Energyの新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheniere Energyで、株数は92,624株、評価額は$644万でした。
- ValueWorksは2018年第3四半期にNewell Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$55.3万でした。
- ValueWorksが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLegg Mason, Inc.で、推定$192万相当を減らしました。
- ValueWorksは2018年第3四半期にCheniere Energy Partners LP Holdings LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1087万でした。
- 2018年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの49%を占めています。
- ValueWorksは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.58億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。