ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.04億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

2025年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 ValueWorksは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、34ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

• ValueWorksは2025年第3四半期にVital Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
• ValueWorksが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJoby Aviationで、推定$224万相当を減らしました。
• 2025年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの58%を占めています。
• ValueWorksは2025年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.44億となりました。

2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。