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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.46%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$817万
(+4.2%)
資金フロー
+$493万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.48%
保有額
35
新規
1
買い増し
2
減少
31
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1110万 |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+$341万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$5.33万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+$376万 |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+$85.3万 |
| 3 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$64.7万 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+$46.3万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$41.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.04% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.04% |
| 3 | 情報技術 | 14.84% |
| 4 | 金融 | 12.51% |
| 5 | エネルギー | 12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $1261万 | 6.21% |
182,830
-2,097
| -1% | -$14.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
HP
HPQ
$273億
| $1083万 | 5.34% |
594,489
-7,058
| -1% | -$11.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Xerox
XRX
$3.27億
| $1033万 | 5.09% |
282,764
-6,999
| -2% | -$24.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$1898億
| $1012万 | 4.99% |
+107,350
| 新規 | +$1110万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
5
Boeing
BA
$1513億
| $1010万 | 4.97% |
77,668
+420
| +0.5% | +$5.33万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Boston Scientific
BSX
$653億
| $986万 | 4.86% |
744,555
-14,860
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2137億
| $955万 | 4.7% |
102,637
-4,048
| -4% | -$36.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Corning
GLW
$1143億
| $909万 | 4.48% |
396,640
-4,888
| -1% | -$10万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
9
PACCAR
PCAR
$571億
| $903万 | 4.45% |
199,188
-9,630
| -5% | -$41.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4199億
| $890万 | 4.39% |
320,185
-3,166
| -1% | -$8.17万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
CPN
11
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $852万 | 4.2% |
385,150
-6,904
| -2% | -$15.3万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
LM
12
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $845万 | 4.16% |
158,309
-2,369
| -1% | -$12.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
$398億
| $800万 | 3.94% |
306,562
-25,675
| -8% | -$64.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
14
NOV
NOV
$66.8億
| $763万 | 3.76% |
116,458
-6,640
| -5% | -$46.3万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.88億
| $759万 | 3.74% |
1,254,938
-44,606
| -3% | -$25.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
MBIA
MBI
$2.21億
| $740万 | 3.64% |
775,410
-13,700
| -2% | -$13.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
New York Times
NYT
$110億
| $724万 | 3.57% |
547,461
-7,871
| -1% | -$10.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
WPZ
18
上場廃止
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| $714万 | 3.52% |
169,254
+72,588
| +75% | +$341万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
$175億
| $706万 | 3.48% |
61,163
-1,126
| -2% | -$13.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $603万 | 2.97% |
1,540
-37
| -2% | -$15.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Pfizer
PFE
$1678億
| $544万 | 2.68% |
184,049
-4,410
| -2% | -$12.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
3M
MMM
$836億
| $480万 | 2.37% |
34,950
-1,832
| -5% | -$23.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $429万 | 2.12% |
38,997
-3,020
| -7% | -$31.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
$2.52億
| $327万 | 1.61% |
189,254
-1,618
| -0.8% | -$2.99万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RDC
25
上場廃止
Rowan Companies Plc
RDC
| $212万 | 1.04% |
90,944
-3,867
| -4% | -$8.93万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、ValueWorksは35銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.95億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
2014年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.9%でした。 ValueWorksは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は35銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- ValueWorksが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGilead Sciencesで、株数は107,350株、評価額は$1012万でした。
- ValueWorksは2014年第4四半期にWILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INTの保有額を最も増やし、増加額は推定$341万でした。
- ValueWorksが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCleveland-Cliffsで、推定$376万相当を減らしました。
- 2014年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの49%を占めています。
- ValueWorksは2014年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$2.03億となりました。
2015年2月12日に提出された、2014年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。