ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、ValueWorksは30銘柄を保有し、保有額は$1.56億でした。前四半期の$1.31億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

ValueWorksは2018年第2四半期に純新規資金として$1642万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKulicke & Soffaで、保有株数は285,410株、評価額は$680万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCVR Refining, LPで、推定$209万相当を売却しました。

• ValueWorksが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKulicke & Soffaで、株数は285,410株、評価額は$680万でした。
• ValueWorksは2018年第2四半期にBed Bath & Beyond Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.3万でした。
• ValueWorksが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVR Refining, LPで、推定$209万相当を減らしました。
• 2018年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.56億のポートフォリオの49%を占めています。
• ValueWorksは2018年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.56億となりました。

2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。