ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、ValueWorksは35銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.47億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ValueWorksの2019年第4四半期の報告書には、新規 1件、6件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMammoth Energy Servicesで、保有株数は2,200,701株、評価額は$484万でした。 最も大きな売却はMohawk Industriesで、推定額は$396万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の23%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。

• ValueWorksが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMammoth Energy Servicesで、株数は2,200,701株、評価額は$484万でした。
• ValueWorksは2019年第4四半期にCheniere Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$438万でした。
• ValueWorksが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$394万相当を減らしました。
• ValueWorksは2019年第4四半期にMohawk Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$396万でした。
• 2019年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの51%を占めています。
• ValueWorksは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$1.6億となりました。

2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。