ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、ValueWorksは$1.76億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$1.9億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

ValueWorksは2015年第2四半期に純額で$703万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を30銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はWILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INTで、推定 $676万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

市場の流れに逆行して、ValueWorksはStar Bulk Carriersへの投資を推定$270万増やしました。

• ValueWorksは2015年第2四半期にStar Bulk Carriersの保有額を最も増やし、増加額は推定$270万でした。
• ValueWorksが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPACCARで、推定$43.8万相当を減らしました。
• ValueWorksは2015年第2四半期にWILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INTの保有株をすべて売却し、売却額は推定$676万でした。
• 2015年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの54%を占めています。
• ValueWorksは2015年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$1.76億となりました。

2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。