ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、ValueWorksは$1.35億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$1.41億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

ValueWorksは2017年第4四半期に純額で$853万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoeingで、推定 $806万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$617万相当のBrunswickの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrunswickで、株数は111,795株、評価額は$617万でした。
• ValueWorksは2017年第4四半期にBed Bath & Beyond Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
• ValueWorksが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGenworth Financialで、推定$24.5万相当を減らしました。
• ValueWorksは2017年第4四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$806万でした。
• 2017年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの56%を占めています。
• ValueWorksは2017年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、7銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$1.35億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。